CASA ESY INVEST SRL
CUI: 35727339
J2016000622351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35727339
Cod înmatriculare
J2016000622351
EUID
ROONRC.J2016000622351
Data înmatriculării
2016-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 52, 300777
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIRILOR 1989
Număr:
52
Cod poștal:
300777
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.370 RON | 74.370 RON | 47.778 RON | 25.849 RON | 26.592 RON | 39.382 RON | 0 RON | 39.382 RON | 26.089 RON | 13.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.669 RON | 51.594 RON | 26.889 RON | 24.256 RON | 24.705 RON | 35.422 RON | 0 RON | 35.422 RON | 24.496 RON | 10.926 RON | 0 RON | 348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.954 RON | 57.954 RON | 42.740 RON | 14.747 RON | 15.214 RON | 50.647 RON | 0 RON | 50.647 RON | 39.243 RON | 11.404 RON | 0 RON | 547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.214 RON | 123.227 RON | 123.695 RON | −969 RON | −468 RON | 28.716 RON | 0 RON | 28.716 RON | −729 RON | 29.445 RON | 27.315 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 226.986 RON | 232.060 RON | 272.412 RON | −42.627 RON | −40.352 RON | 16.530 RON | 5.654 RON | 10.876 RON | −43.356 RON | 59.886 RON | 6.377 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.107 RON | 232.224 RON | 254.675 RON | −29.498 RON | −22.451 RON | 12.046 RON | 4.671 RON | 7.375 RON | −72.854 RON | 84.900 RON | 2.225 RON | 2.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STANOIEVICI MIODRAG
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
STANOIEVICI GEANINA LILIANA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Restaurante
- Alte activități de telecomunicații
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−72.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 704.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,1 K RON
Rezultat Net 2024
−29,5 K RON
Total Active 2024
12,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,4 K RON | 48,7 K RON | 58,0 K RON | 111,2 K RON | 227,0 K RON | 232,1 K RON |
| Venituri totale | 74,4 K RON | 51,6 K RON | 58,0 K RON | 123,2 K RON | 232,1 K RON | 232,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,8 K RON | 26,9 K RON | 42,7 K RON | 123,7 K RON | 272,4 K RON | 254,7 K RON |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 24,3 K RON | 14,7 K RON | −969 RON | −42,6 K RON | −29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 262,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (38.8%)
Active circulante7,4 K RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,32 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,37 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-244,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 K RON | 39,4 K RON | 33,8% |
| 2020 | 10,9 K RON | 35,4 K RON | 30,9% |
| 2021 | 11,4 K RON | 50,6 K RON | 22,5% |
| 2022 | 29,4 K RON | 28,7 K RON | 102,5% |
| 2023 | 59,9 K RON | 16,5 K RON | 362,3% |
| 2024 | 84,9 K RON | 12,0 K RON | 704,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,4 K RON | 48,7 K RON | 58,0 K RON | 111,2 K RON | 227,0 K RON | 232,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 24,3 K RON | 14,7 K RON | −969 RON | −42,6 K RON | −29,5 K RON | ▲ 30,8% |
| Total active | 39,4 K RON | 35,4 K RON | 50,6 K RON | 28,7 K RON | 16,5 K RON | 12,0 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 26,1 K RON | 24,5 K RON | 39,2 K RON | −729 RON | −43,4 K RON | −72,9 K RON | ▼ 68,0% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 10,9 K RON | 11,4 K RON | 29,4 K RON | 59,9 K RON | 84,9 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 2,96 | 3,24 | 4,44 | 0,98 | 0,18 | 0,09 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | 34,76 | 49,84 | 25,45 | -0,87 | -18,78 | -12,71 | ▲ 32,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 704.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.