LTC TERM S.R.L.
CUI: 36046319
J2016000639045
SRL
Bacău, Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36046319
Cod înmatriculare
J2016000639045
EUID
ROONRC.J2016000639045
Data înmatriculării
2016-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti, Romanului, 51, Parter, 607541, biroul 1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti
Stradă:
Romanului
Număr:
51
Etaj:
Parter
Cod poștal:
607541
Completare adresă:
biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.373.545 RON | 1.373.875 RON | 1.251.246 RON | 108.775 RON | 122.629 RON | 736.479 RON | 67.962 RON | 668.517 RON | 242.728 RON | 493.751 RON | 124.643 RON | 178.450 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.257.946 RON | 1.323.902 RON | 1.310.955 RON | 1.054 RON | 12.947 RON | 544.288 RON | 54.849 RON | 489.439 RON | 127.992 RON | 416.296 RON | 271.865 RON | 169.157 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.272.240 RON | 1.208.166 RON | 1.457.211 RON | −261.920 RON | −249.045 RON | 586.214 RON | 56.430 RON | 529.784 RON | −133.928 RON | 720.142 RON | 268.017 RON | 196.630 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.944.567 RON | 1.946.620 RON | 2.051.252 RON | −124.214 RON | −104.632 RON | 707.909 RON | 43.317 RON | 664.592 RON | −258.142 RON | 966.051 RON | 300.945 RON | 236.510 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.581.716 RON | 2.581.726 RON | 2.640.398 RON | −83.686 RON | −58.672 RON | 756.102 RON | 69.279 RON | 686.823 RON | −341.828 RON | 1.097.930 RON | 290.008 RON | 322.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.434.113 RON | 3.674.977 RON | 3.241.041 RON | 361.361 RON | 433.936 RON | 1.072.320 RON | 63.205 RON | 1.009.115 RON | 19.533 RON | 1.052.787 RON | 510.224 RON | 370.359 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEON GABRIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,43 M RON
Rezultat Net 2024
361,4 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,94 M RON | 2,58 M RON | 3,43 M RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 1,32 M RON | 1,21 M RON | 1,95 M RON | 2,58 M RON | 3,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 1,46 M RON | 2,05 M RON | 2,64 M RON | 3,24 M RON |
| Rezultat net | 108,8 K RON | 1,1 K RON | −261,9 K RON | −124,2 K RON | −83,7 K RON | 361,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,2 K RON (5.9%)
Active circulante1,01 M RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri510,2 K RON
Creanțe370,4 K RON
Numerar128,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,73 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,27 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,5%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 493,8 K RON | 736,5 K RON | 67,0% |
| 2020 | 416,3 K RON | 544,3 K RON | 76,5% |
| 2021 | 720,1 K RON | 586,2 K RON | 122,9% |
| 2022 | 966,1 K RON | 707,9 K RON | 136,5% |
| 2023 | 1,10 M RON | 756,1 K RON | 145,2% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,07 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,94 M RON | 2,58 M RON | 3,43 M RON | ▲ 33,0% |
| Rezultat net | 108,8 K RON | 1,1 K RON | −261,9 K RON | −124,2 K RON | −83,7 K RON | 361,4 K RON | ▲ 531,8% |
| Total active | 736,5 K RON | 544,3 K RON | 586,2 K RON | 707,9 K RON | 756,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 41,8% |
| Capitaluri proprii | 242,7 K RON | 128,0 K RON | −133,9 K RON | −258,1 K RON | −341,8 K RON | 19,5 K RON | ▲ 105,7% |
| Datorii totale | 493,8 K RON | 416,3 K RON | 720,1 K RON | 966,1 K RON | 1,10 M RON | 1,05 M RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,18 | 0,74 | 0,69 | 0,63 | 0,96 | ▲ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 7,92 | 0,08 | -20,59 | -6,39 | -3,24 | 10,52 | ▲ 424,7% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 17 | 32 | 32 | 66 | ▲ 106,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (361,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.