AQUAPANEL CONSTRUCT SRL
CUI: 36620364
J2016000641396
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36620364
Cod înmatriculare
J2016000641396
EUID
ROONRC.J2016000641396
Data înmatriculării
2016-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIITORULUI, 45, 20604, 2, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
45
Cod poștal:
20604
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 20.004 RON | −20.004 RON | −20.004 RON | 70.120 RON | 6.277 RON | 63.843 RON | 22.336 RON | 47.784 RON | 0 RON | 61.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8 RON | −8 RON | −8 RON | 70.113 RON | 6.277 RON | 63.836 RON | 22.329 RON | 47.784 RON | 0 RON | 61.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 121.967 RON | 121.967 RON | 182.130 RON | −60.234 RON | −60.163 RON | 351.932 RON | 6.277 RON | 345.655 RON | 306.494 RON | 45.438 RON | 625 RON | 13.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 453.034 RON | 453.034 RON | 476.009 RON | −22.975 RON | −22.975 RON | 329.481 RON | 54.778 RON | 274.703 RON | 281.520 RON | 47.961 RON | 19.245 RON | 30.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 759.383 RON | 759.383 RON | 768.502 RON | −16.713 RON | −9.119 RON | 121.737 RON | 58.466 RON | 63.271 RON | −16.494 RON | 138.231 RON | 16.006 RON | 46.980 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRCHEV MILCHO
administrator
VETOVO, Bulgaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−16.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.713 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
759,4 K RON
Rezultat Net 2023
−16,7 K RON
Total Active 2023
121,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 122,0 K RON | 453,0 K RON | 759,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 122,0 K RON | 453,0 K RON | 759,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 8 RON | 182,1 K RON | 476,0 K RON | 768,5 K RON |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −8 RON | −60,2 K RON | −23,0 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 858,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−16.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,5 K RON (48%)
Active circulante63,3 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe47,0 K RON
Numerar285 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,44 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,16 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,8 K RON | 70,1 K RON | 68,2% |
| 2020 | 47,8 K RON | 70,1 K RON | 68,2% |
| 2021 | 45,4 K RON | 351,9 K RON | 12,9% |
| 2022 | 48,0 K RON | 329,5 K RON | 14,6% |
| 2023 | 138,2 K RON | 121,7 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 122,0 K RON | 453,0 K RON | 759,4 K RON | ▲ 67,6% |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −8 RON | −60,2 K RON | −23,0 K RON | −16,7 K RON | ▲ 27,3% |
| Total active | 70,1 K RON | 70,1 K RON | 351,9 K RON | 329,5 K RON | 121,7 K RON | ▼ 63,1% |
| Capitaluri proprii | 22,3 K RON | 22,3 K RON | 306,5 K RON | 281,5 K RON | −16,5 K RON | ▼ 105,9% |
| Datorii totale | 47,8 K RON | 47,8 K RON | 45,4 K RON | 48,0 K RON | 138,2 K RON | ▲ 188,2% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,34 | 7,61 | 5,73 | 0,46 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -49,39 | -5,07 | -2,20 | ▲ 56,6% |
| Scor bonitate | 52 | 52 | 64 | 72 | 27 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 858,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.