BM CARTECH SRL
CUI: 36321451
J2016000645277
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36321451
Cod înmatriculare
J2016000645277
EUID
ROONRC.J2016000645277
Data înmatriculării
2016-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Aurorei, 1, B1, D, 70, 610264
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Aurorei
Număr:
1
Bloc:
B1
Scară:
D
Apartament:
70
Cod poștal:
610264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.468 RON | −16.468 RON | −16.468 RON | 3.882 RON | 0 RON | 3.882 RON | −16.268 RON | 20.150 RON | 0 RON | 432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.938 RON | 98.947 RON | 77.725 RON | 18.276 RON | 21.222 RON | 74.920 RON | 0 RON | 74.920 RON | 2.008 RON | 72.912 RON | 55.340 RON | 15.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 168.184 RON | 168.184 RON | 158.284 RON | 4.854 RON | 9.900 RON | 131.052 RON | 0 RON | 131.052 RON | 6.862 RON | 124.190 RON | 36.486 RON | 63.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.050 RON | 97.050 RON | 164.367 RON | −69.633 RON | −67.317 RON | 101.623 RON | 38 RON | 101.585 RON | −62.771 RON | 164.394 RON | 27.318 RON | 68.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 200.162 RON | 200.162 RON | 152.839 RON | 39.712 RON | 47.323 RON | 3.398 RON | 38 RON | 3.360 RON | −23.059 RON | 26.457 RON | 0 RON | 4.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STIFII BENIAMIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−23.059 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 778.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
200,2 K RON
Rezultat Net 2023
39,7 K RON
Total Active 2023
3,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,9 K RON | 168,2 K RON | 97,1 K RON | 200,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 98,9 K RON | 168,2 K RON | 97,1 K RON | 200,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 77,7 K RON | 158,3 K RON | 164,4 K RON | 152,8 K RON |
| Rezultat net | −16,5 K RON | 18,3 K RON | 4,9 K RON | −69,6 K RON | 39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 236,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−23.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38 RON (1.1%)
Active circulante3,4 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,56 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
19,8%
ROA
1.168,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,2 K RON | 3,9 K RON | 519,1% |
| 2020 | 72,9 K RON | 74,9 K RON | 97,3% |
| 2021 | 124,2 K RON | 131,1 K RON | 94,8% |
| 2022 | 164,4 K RON | 101,6 K RON | 161,8% |
| 2023 | 26,5 K RON | 3,4 K RON | 778,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,9 K RON | 168,2 K RON | 97,1 K RON | 200,2 K RON | ▲ 106,2% |
| Rezultat net | −16,5 K RON | 18,3 K RON | 4,9 K RON | −69,6 K RON | 39,7 K RON | ▲ 157,0% |
| Total active | 3,9 K RON | 74,9 K RON | 131,1 K RON | 101,6 K RON | 3,4 K RON | ▼ 96,7% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | 2,0 K RON | 6,9 K RON | −62,8 K RON | −23,1 K RON | ▲ 63,3% |
| Datorii totale | 20,2 K RON | 72,9 K RON | 124,2 K RON | 164,4 K RON | 26,5 K RON | ▼ 83,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 1,03 | 1,06 | 0,62 | 0,13 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | – | 33,88 | 2,89 | -71,75 | 19,84 | ▲ 127,7% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 58 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (39,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 778.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.