ROXMAR VALENTIN S.R.L.
CUI: 36212306
J2016000652152
SRL
Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36212306
Cod înmatriculare
J2016000652152
EUID
ROONRC.J2016000652152
Data înmatriculării
2016-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi, Principală, 158F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.453 RON | 103.453 RON | 86.973 RON | 13.378 RON | 16.480 RON | 41.205 RON | 0 RON | 41.205 RON | 25.116 RON | 16.089 RON | 41.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 227.620 RON | 227.620 RON | 198.463 RON | 23.753 RON | 29.157 RON | 49.443 RON | 0 RON | 49.443 RON | 48.870 RON | 573 RON | 13.739 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 297.955 RON | 297.956 RON | 337.198 RON | −41.863 RON | −39.242 RON | 15.460 RON | 4.185 RON | 11.275 RON | 7.006 RON | 8.454 RON | 7.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 441.052 RON | 450.731 RON | 451.327 RON | −4.831 RON | −596 RON | 54.577 RON | 6.914 RON | 47.663 RON | −4.591 RON | 59.168 RON | 38.735 RON | 3.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 433.083 RON | 433.084 RON | 434.013 RON | −5.260 RON | −929 RON | 63.551 RON | 3.793 RON | 59.758 RON | −9.851 RON | 73.402 RON | 11.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 425.241 RON | 427.936 RON | 436.237 RON | −16.802 RON | −8.301 RON | 185.267 RON | 79.534 RON | 105.733 RON | −26.653 RON | 211.920 RON | 82.044 RON | 3.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.083.480 RON | 1.083.480 RON | 1.036.719 RON | 39.429 RON | 46.761 RON | 134.641 RON | 64.929 RON | 69.712 RON | 12.776 RON | 123.941 RON | 21.109 RON | 607 RON | 0 RON | 2.076 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE ELENA ROXANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
39,4 K RON
Total Active 2025
134,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,5 K RON | 227,6 K RON | 298,0 K RON | 441,1 K RON | 433,1 K RON | 425,2 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 103,5 K RON | 227,6 K RON | 298,0 K RON | 450,7 K RON | 433,1 K RON | 427,9 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 87,0 K RON | 198,5 K RON | 337,2 K RON | 451,3 K RON | 434,0 K RON | 436,2 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 23,8 K RON | −41,9 K RON | −4,8 K RON | −5,3 K RON | −16,8 K RON | 39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 926,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,9 K RON (48.2%)
Active circulante69,7 K RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe607 RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,33 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.784,98 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,6%
ROA
29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 41,2 K RON | 39,1% |
| 2020 | 573 RON | 49,4 K RON | 1,2% |
| 2021 | 8,5 K RON | 15,5 K RON | 54,7% |
| 2022 | 59,2 K RON | 54,6 K RON | 108,4% |
| 2023 | 73,4 K RON | 63,6 K RON | 115,5% |
| 2024 | 211,9 K RON | 185,3 K RON | 114,4% |
| 2025 | 123,9 K RON | 134,6 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,5 K RON | 227,6 K RON | 298,0 K RON | 441,1 K RON | 433,1 K RON | 425,2 K RON | 1,08 M RON | ▲ 154,8% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 23,8 K RON | −41,9 K RON | −4,8 K RON | −5,3 K RON | −16,8 K RON | 39,4 K RON | ▲ 334,7% |
| Total active | 41,2 K RON | 49,4 K RON | 15,5 K RON | 54,6 K RON | 63,6 K RON | 185,3 K RON | 134,6 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 25,1 K RON | 48,9 K RON | 7,0 K RON | −4,6 K RON | −9,9 K RON | −26,7 K RON | 12,8 K RON | ▲ 147,9% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 573 RON | 8,5 K RON | 59,2 K RON | 73,4 K RON | 211,9 K RON | 123,9 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 86,29 | 1,33 | 0,81 | 0,81 | 0,50 | 0,56 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 12,93 | 10,44 | -14,05 | -1,10 | -1,21 | -3,95 | 3,64 | ▲ 192,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 49 | 32 | 24 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.