MONACASY COMPANY SRL
CUI: 36061238
J2016000661028
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36061238
Cod înmatriculare
J2016000661028
EUID
ROONRC.J2016000661028
Data înmatriculării
2016-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, BANU MĂRĂCINE, 4, B, 6, 310150
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
BANU MĂRĂCINE
Bloc:
4
Scară:
B
Apartament:
6
Cod poștal:
310150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.280 RON | 145.280 RON | 28.457 RON | 112.465 RON | 116.823 RON | 152.239 RON | 0 RON | 152.239 RON | 112.705 RON | 39.534 RON | 0 RON | 151.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 131.238 RON | 135.671 RON | 78.178 RON | 53.729 RON | 57.493 RON | 215.261 RON | 105.503 RON | 109.758 RON | 53.969 RON | 156.046 RON | 0 RON | 109.661 RON | 5.246 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 159.690 RON | 162.312 RON | 77.978 RON | 79.973 RON | 84.334 RON | 197.063 RON | 71.849 RON | 125.214 RON | 80.213 RON | 114.228 RON | 0 RON | 124.896 RON | 2.622 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 213.463 RON | 216.086 RON | 300.628 RON | −90.680 RON | −84.542 RON | 55.598 RON | 38.196 RON | 17.402 RON | −90.440 RON | 146.038 RON | 0 RON | 2.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 170.520 RON | 170.520 RON | 91.701 RON | 63.589 RON | 78.819 RON | 20.040 RON | 7.313 RON | 12.727 RON | −26.851 RON | 46.891 RON | 0 RON | 9.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.445 RON | 112.618 RON | 97.537 RON | 13.957 RON | 15.081 RON | 36.463 RON | 8.564 RON | 27.899 RON | −12.894 RON | 43.284 RON | 0 RON | 22.986 RON | 6.073 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 178.196 RON | 180.783 RON | 170.893 RON | 8.127 RON | 9.890 RON | 189.425 RON | 11.385 RON | 178.040 RON | −4.767 RON | 184.649 RON | 0 RON | 126.122 RON | 9.543 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARNA MONA
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
189,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,3 K RON | 131,2 K RON | 159,7 K RON | 213,5 K RON | 170,5 K RON | 112,4 K RON | 178,2 K RON |
| Venituri totale | 145,3 K RON | 135,7 K RON | 162,3 K RON | 216,1 K RON | 170,5 K RON | 112,6 K RON | 180,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,5 K RON | 78,2 K RON | 78,0 K RON | 300,6 K RON | 91,7 K RON | 97,5 K RON | 170,9 K RON |
| Rezultat net | 112,5 K RON | 53,7 K RON | 80,0 K RON | −90,7 K RON | 63,6 K RON | 14,0 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (6%)
Active circulante178,0 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe126,1 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 258 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,5 K RON | 152,2 K RON | 26,0% |
| 2020 | 156,0 K RON | 215,3 K RON | 72,5% |
| 2021 | 114,2 K RON | 197,1 K RON | 58,0% |
| 2022 | 146,0 K RON | 55,6 K RON | 262,7% |
| 2023 | 46,9 K RON | 20,0 K RON | 234,0% |
| 2024 | 43,3 K RON | 36,5 K RON | 118,7% |
| 2025 | 184,6 K RON | 189,4 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,3 K RON | 131,2 K RON | 159,7 K RON | 213,5 K RON | 170,5 K RON | 112,4 K RON | 178,2 K RON | ▲ 58,5% |
| Rezultat net | 112,5 K RON | 53,7 K RON | 80,0 K RON | −90,7 K RON | 63,6 K RON | 14,0 K RON | 8,1 K RON | ▼ 41,8% |
| Total active | 152,2 K RON | 215,3 K RON | 197,1 K RON | 55,6 K RON | 20,0 K RON | 36,5 K RON | 189,4 K RON | ▲ 419,5% |
| Capitaluri proprii | 112,7 K RON | 54,0 K RON | 80,2 K RON | −90,4 K RON | −26,9 K RON | −12,9 K RON | −4,8 K RON | ▲ 63,0% |
| Datorii totale | 39,5 K RON | 156,0 K RON | 114,2 K RON | 146,0 K RON | 46,9 K RON | 43,3 K RON | 184,6 K RON | ▲ 326,6% |
| Lichiditate curentă | 3,85 | 0,70 | 1,10 | 0,12 | 0,27 | 0,64 | 0,96 | ▲ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 77,41 | 40,94 | 50,08 | -42,48 | 37,29 | 12,41 | 4,56 | ▼ 63,3% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 85 | 19 | 50 | 47 | 45 | ▼ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.