SORACONCEPT S.R.L.
CUI: 36065922
J2016000676338
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36065922
Cod înmatriculare
J2016000676338
EUID
ROONRC.J2016000676338
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Morii, 194
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.700 RON | 118.500 RON | 205.991 RON | −88.676 RON | −87.491 RON | 18.043 RON | 11.096 RON | 6.947 RON | −62.174 RON | 80.217 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 163.851 RON | 202.781 RON | 200.509 RON | 0 RON | 2.272 RON | 56.042 RON | 7.096 RON | 48.946 RON | 10.376 RON | 45.666 RON | 0 RON | 12.130 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 278.750 RON | 280.750 RON | 267.232 RON | 10.766 RON | 13.518 RON | 47.430 RON | 18.371 RON | 29.059 RON | 21.142 RON | 26.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 197.960 RON | 207.160 RON | 208.418 RON | −3.330 RON | −1.258 RON | 40.290 RON | 6.188 RON | 34.102 RON | 17.812 RON | 22.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 22.000 RON | 36.445 RON | −14.595 RON | −14.445 RON | 5.617 RON | 0 RON | 5.617 RON | 3.217 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.000 RON | 6.000 RON | 4.051 RON | 1.637 RON | 1.949 RON | 9.066 RON | 0 RON | 9.066 RON | 4.854 RON | 4.212 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.893 RON | −10.893 RON | −10.893 RON | 45.234 RON | 26.519 RON | 18.715 RON | −6.039 RON | 51.273 RON | 4.483 RON | 14.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRGĂUAN DAN GAVRIL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.893 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
45,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,7 K RON | 163,9 K RON | 278,8 K RON | 198,0 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 118,5 K RON | 202,8 K RON | 280,8 K RON | 207,2 K RON | 22,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 206,0 K RON | 200,5 K RON | 267,2 K RON | 208,4 K RON | 36,4 K RON | 4,1 K RON | 10,9 K RON |
| Rezultat net | −88,7 K RON | 0 RON | 10,8 K RON | −3,3 K RON | −14,6 K RON | 1,6 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −25,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (58.6%)
Active circulante18,7 K RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar163 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,2 K RON | 18,0 K RON | 444,6% |
| 2020 | 45,7 K RON | 56,0 K RON | 81,5% |
| 2021 | 26,3 K RON | 47,4 K RON | 55,4% |
| 2022 | 22,5 K RON | 40,3 K RON | 55,8% |
| 2023 | 2,4 K RON | 5,6 K RON | 42,7% |
| 2024 | 4,2 K RON | 9,1 K RON | 46,5% |
| 2025 | 51,3 K RON | 45,2 K RON | 113,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,7 K RON | 163,9 K RON | 278,8 K RON | 198,0 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −88,7 K RON | 0 RON | 10,8 K RON | −3,3 K RON | −14,6 K RON | 1,6 K RON | −10,9 K RON | ▼ 765,4% |
| Total active | 18,0 K RON | 56,0 K RON | 47,4 K RON | 40,3 K RON | 5,6 K RON | 9,1 K RON | 45,2 K RON | ▲ 398,9% |
| Capitaluri proprii | −62,2 K RON | 10,4 K RON | 21,1 K RON | 17,8 K RON | 3,2 K RON | 4,9 K RON | −6,0 K RON | ▼ 224,4% |
| Datorii totale | 80,2 K RON | 45,7 K RON | 26,3 K RON | 22,5 K RON | 2,4 K RON | 4,2 K RON | 51,3 K RON | ▲ 1.117,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 1,07 | 1,11 | 1,52 | 2,34 | 2,15 | 0,37 | ▼ 83,0% |
| Marjă netă (%) | -77,99 | 0,00 | 3,86 | -1,68 | – | 27,28 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 75 | 54 | 67 | 87 | 15 | ▼ 82,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.