MEMORY OF HOLIDAY SOVATA SRL
CUI: 36067389
J2016000700268
SRL
Mureş, Loc. Sovata, Oraş Sovata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36067389
Cod înmatriculare
J2016000700268
EUID
ROONRC.J2016000700268
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Loc. Sovata, Oraş Sovata, BEKECS, E, 15, 545500
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Loc. Sovata, Oraş Sovata
Stradă:
BEKECS
Bloc:
E
Apartament:
15
Cod poștal:
545500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.625 RON | 8.625 RON | 5.928 RON | 2.438 RON | 2.697 RON | 16.742 RON | 0 RON | 16.742 RON | 16.142 RON | 600 RON | 16.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.250 RON | 6.250 RON | 2.108 RON | 4.074 RON | 4.142 RON | 20.215 RON | 0 RON | 20.215 RON | 20.215 RON | 0 RON | 18.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.000 RON | 26.250 RON | 46.500 RON | −20.250 RON | −20.250 RON | 4.307 RON | 0 RON | 4.307 RON | −34 RON | 4.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.000 RON | 49.750 RON | 42.401 RON | 7.349 RON | 7.349 RON | 12.087 RON | 2.811 RON | 9.276 RON | 7.314 RON | 4.773 RON | 0 RON | 948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.600 RON | 33.600 RON | 39.161 RON | −6.961 RON | −5.561 RON | 113.836 RON | 108.007 RON | 5.829 RON | 353 RON | 113.483 RON | 0 RON | 5.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.600 RON | 27.600 RON | 58.212 RON | −30.612 RON | −30.612 RON | 88.945 RON | 78.614 RON | 10.331 RON | −30.258 RON | 119.203 RON | 0 RON | 7.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 14.400 RON | 14.410 RON | 94.922 RON | −80.512 RON | −80.512 RON | 60.039 RON | 49.220 RON | 10.819 RON | −110.770 RON | 170.809 RON | 0 RON | 10.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NYITRA ENIKO MONIKA
administrator
Loc. Sângeorgiu de Pădure, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.512 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,4 K RON
Rezultat Net 2025
−80,5 K RON
Total Active 2025
60,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 6,3 K RON | 24,0 K RON | 25,0 K RON | 33,6 K RON | 27,6 K RON | 14,4 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 6,3 K RON | 26,3 K RON | 49,8 K RON | 33,6 K RON | 27,6 K RON | 14,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 2,1 K RON | 46,5 K RON | 42,4 K RON | 39,2 K RON | 58,2 K RON | 94,9 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 4,1 K RON | −20,3 K RON | 7,3 K RON | −7,0 K RON | −30,6 K RON | −80,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,2 K RON (82%)
Active circulante10,8 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,7 K RON
Numerar140 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-559,1%
Marjă netă
-559,1%
ROA
-134,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600 RON | 16,7 K RON | 3,6% |
| 2020 | 0 RON | 20,2 K RON | 0,0% |
| 2021 | 4,3 K RON | 4,3 K RON | 100,8% |
| 2022 | 4,8 K RON | 12,1 K RON | 39,5% |
| 2023 | 113,5 K RON | 113,8 K RON | 99,7% |
| 2024 | 119,2 K RON | 88,9 K RON | 134,0% |
| 2025 | 170,8 K RON | 60,0 K RON | 284,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 6,3 K RON | 24,0 K RON | 25,0 K RON | 33,6 K RON | 27,6 K RON | 14,4 K RON | ▼ 47,8% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 4,1 K RON | −20,3 K RON | 7,3 K RON | −7,0 K RON | −30,6 K RON | −80,5 K RON | ▼ 163,0% |
| Total active | 16,7 K RON | 20,2 K RON | 4,3 K RON | 12,1 K RON | 113,8 K RON | 88,9 K RON | 60,0 K RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | 20,2 K RON | −34 RON | 7,3 K RON | 353 RON | −30,3 K RON | −110,8 K RON | ▼ 266,1% |
| Datorii totale | 600 RON | 0 RON | 4,3 K RON | 4,8 K RON | 113,5 K RON | 119,2 K RON | 170,8 K RON | ▲ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 27,90 | – | 0,99 | 1,94 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 28,27 | 65,18 | -84,38 | 29,40 | -20,72 | -110,91 | -559,11 | ▼ 404,1% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 24 | 95 | 25 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.