GEOBERNINI SRL

CUI: 36564930 J2016000706185 SRL Gorj, Oraş Tismana
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36564930
Cod înmatriculare J2016000706185
EUID ROONRC.J2016000706185
Data înmatriculării 2016-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Gorj, Oraş Tismana, MĂNĂSTIRII, 305, 217495, Camera nr. 1

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Oraş Tismana
Stradă: MĂNĂSTIRII
Număr: 305
Cod poștal: 217495
Completare adresă: Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 421.481 RON 421.481 RON 477.092 RON −67.338 RON −55.611 RON 295.358 RON 5.069 RON 290.289 RON −29.403 RON 324.761 RON 278.012 RON 5.707 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 295.358 RON 5.069 RON 290.289 RON −29.403 RON 324.761 RON 278.012 RON 5.707 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ŞTEFAN MIHAELA
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului
ŞTEFAN GEORGE
administrator
Sat Lişteava (Com. Ostroveni), Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
  • Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
  • Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−29.403 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
295,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192024
Cifra de afaceri 421,5 K RON 0 RON
Venituri totale 421,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 477,1 K RON 0 RON
Rezultat net −67,3 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −84,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.403 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,1 K RON (1.7%)
Active circulante290,3 K RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri278,0 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar6,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 324,8 K RON 295,4 K RON 110,0%
2024 324,8 K RON 295,4 K RON 110,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192024 YoY
Cifra de afaceri 421,5 K RON 0 RON –
Rezultat net −67,3 K RON 0 RON –
Total active 295,4 K RON 295,4 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −29,4 K RON −29,4 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 324,8 K RON 324,8 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,89 0,89 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -15,98 – –
Scor bonitate 24 35 ▲ 45,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.