OUR DM CONCEPT SRL
CUI: 36151276
J2016000733040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36151276
Cod înmatriculare
J2016000733040
EUID
ROONRC.J2016000733040
Data înmatriculării
2016-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 12, 1, 600051, Camera C2. Modulul B75
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
12
Etaj:
1
Cod poștal:
600051
Completare adresă:
Camera C2. Modulul B75
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 830.247 RON | 830.247 RON | 103.600 RON | 718.345 RON | 726.647 RON | 917.230 RON | 25.389 RON | 891.841 RON | 849.866 RON | 67.364 RON | 194.331 RON | 11.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 595.498 RON | 595.498 RON | 249.373 RON | 340.170 RON | 346.125 RON | 1.255.581 RON | 15.248 RON | 1.240.333 RON | 1.190.036 RON | 65.545 RON | 148.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 970.805 RON | 971.193 RON | 360.044 RON | 602.315 RON | 611.149 RON | 1.625.474 RON | 54.753 RON | 1.570.721 RON | 1.572.351 RON | 53.123 RON | 74.287 RON | 8.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 809.408 RON | 809.408 RON | 414.450 RON | 387.025 RON | 394.958 RON | 556.487 RON | 203.892 RON | 352.595 RON | 389.376 RON | 167.111 RON | 36.508 RON | 104.205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 534.633 RON | 536.782 RON | 580.237 RON | −44.097 RON | −43.455 RON | 500.118 RON | 154.001 RON | 346.117 RON | 345.279 RON | 155.189 RON | 104.256 RON | 113.152 RON | 0 RON | 350 RON | 4 |
| 2024 | 452.267 RON | 457.713 RON | 571.776 RON | −114.063 RON | −114.063 RON | 469.273 RON | 105.464 RON | 363.809 RON | 231.216 RON | 238.057 RON | 90.259 RON | 224.530 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 220.956 RON | 326.318 RON | 318.825 RON | 1.699 RON | 7.493 RON | 399.823 RON | 75.383 RON | 324.440 RON | 232.915 RON | 168.289 RON | 76.744 RON | 200.060 RON | 0 RON | 1.381 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCĂREL LUMINIŢA
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
221,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
399,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,2 K RON | 595,5 K RON | 970,8 K RON | 809,4 K RON | 534,6 K RON | 452,3 K RON | 221,0 K RON |
| Venituri totale | 830,2 K RON | 595,5 K RON | 971,2 K RON | 809,4 K RON | 536,8 K RON | 457,7 K RON | 326,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,6 K RON | 249,4 K RON | 360,0 K RON | 414,5 K RON | 580,2 K RON | 571,8 K RON | 318,8 K RON |
| Rezultat net | 718,3 K RON | 340,2 K RON | 602,3 K RON | 387,0 K RON | −44,1 K RON | −114,1 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,4 K RON (18.9%)
Active circulante324,4 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,7 K RON
Creanțe200,1 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,88 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,4 K RON | 917,2 K RON | 7,3% |
| 2020 | 65,5 K RON | 1,26 M RON | 5,2% |
| 2021 | 53,1 K RON | 1,63 M RON | 3,3% |
| 2022 | 167,1 K RON | 556,5 K RON | 30,0% |
| 2023 | 155,2 K RON | 500,1 K RON | 31,0% |
| 2024 | 238,1 K RON | 469,3 K RON | 50,7% |
| 2025 | 168,3 K RON | 399,8 K RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,2 K RON | 595,5 K RON | 970,8 K RON | 809,4 K RON | 534,6 K RON | 452,3 K RON | 221,0 K RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | 718,3 K RON | 340,2 K RON | 602,3 K RON | 387,0 K RON | −44,1 K RON | −114,1 K RON | 1,7 K RON | ▲ 101,5% |
| Total active | 917,2 K RON | 1,26 M RON | 1,63 M RON | 556,5 K RON | 500,1 K RON | 469,3 K RON | 399,8 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 849,9 K RON | 1,19 M RON | 1,57 M RON | 389,4 K RON | 345,3 K RON | 231,2 K RON | 232,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 67,4 K RON | 65,5 K RON | 53,1 K RON | 167,1 K RON | 155,2 K RON | 238,1 K RON | 168,3 K RON | ▼ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 13,24 | 18,92 | 29,57 | 2,11 | 2,23 | 1,53 | 1,93 | ▲ 26,2% |
| Marjă netă (%) | 86,52 | 57,12 | 62,04 | 47,82 | -8,25 | -25,22 | 0,77 | ▲ 103,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 64 | 47 | 80 | ▲ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.