TEDY ȘI BIANCA S.R.L.
CUI: 36586149
J2016000739383
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36586149
Cod înmatriculare
J2016000739383
EUID
ROONRC.J2016000739383
Data înmatriculării
2016-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, HENRI COANDĂ, 29, S5, A, 4, 19, 240050
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
29
Bloc:
S5
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
240050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 342.079 RON | 342.079 RON | 385.956 RON | −47.298 RON | −43.877 RON | 85.771 RON | 500 RON | 85.271 RON | −194.323 RON | 280.094 RON | 62.516 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 440.107 RON | 457.107 RON | 521.569 RON | −68.557 RON | −64.462 RON | 82.394 RON | 500 RON | 81.894 RON | −262.612 RON | 345.006 RON | 60.542 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 473.986 RON | 473.987 RON | 534.537 RON | −65.291 RON | −60.550 RON | 150.227 RON | 50.692 RON | 99.535 RON | −327.903 RON | 478.130 RON | 65.520 RON | 5.352 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.013.127 RON | 1.013.127 RON | 978.840 RON | 24.127 RON | 34.287 RON | 182.404 RON | 30.282 RON | 152.122 RON | −294.341 RON | 476.745 RON | 119.286 RON | 19.364 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.172.212 RON | 1.172.214 RON | 1.159.393 RON | 1.065 RON | 12.821 RON | 191.889 RON | 19.532 RON | 172.357 RON | −293.176 RON | 485.065 RON | 101.398 RON | 20.741 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.342.351 RON | 1.342.351 RON | 1.291.788 RON | 41.665 RON | 50.563 RON | 314.334 RON | 54.324 RON | 260.010 RON | −254.083 RON | 568.417 RON | 130.090 RON | 66.185 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.560.523 RON | 1.560.590 RON | 1.484.554 RON | 63.295 RON | 76.036 RON | 488.207 RON | 123.879 RON | 364.328 RON | −190.872 RON | 679.079 RON | 262.123 RON | 62.527 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU BIANCA-MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−190.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
63,3 K RON
Total Active 2025
488,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,1 K RON | 440,1 K RON | 474,0 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 1,34 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 342,1 K RON | 457,1 K RON | 474,0 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 1,34 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 386,0 K RON | 521,6 K RON | 534,5 K RON | 978,8 K RON | 1,16 M RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | −47,3 K RON | −68,6 K RON | −65,3 K RON | 24,1 K RON | 1,1 K RON | 41,7 K RON | 63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−190.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,9 K RON (25.4%)
Active circulante364,3 K RON (74.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262,1 K RON
Creanțe62,5 K RON
Numerar39,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,95 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,96 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 280,1 K RON | 85,8 K RON | 326,6% |
| 2020 | 345,0 K RON | 82,4 K RON | 418,7% |
| 2021 | 478,1 K RON | 150,2 K RON | 318,3% |
| 2022 | 476,7 K RON | 182,4 K RON | 261,4% |
| 2023 | 485,1 K RON | 191,9 K RON | 252,8% |
| 2024 | 568,4 K RON | 314,3 K RON | 180,8% |
| 2025 | 679,1 K RON | 488,2 K RON | 139,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,1 K RON | 440,1 K RON | 474,0 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 1,34 M RON | 1,56 M RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | −47,3 K RON | −68,6 K RON | −65,3 K RON | 24,1 K RON | 1,1 K RON | 41,7 K RON | 63,3 K RON | ▲ 51,9% |
| Total active | 85,8 K RON | 82,4 K RON | 150,2 K RON | 182,4 K RON | 191,9 K RON | 314,3 K RON | 488,2 K RON | ▲ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −194,3 K RON | −262,6 K RON | −327,9 K RON | −294,3 K RON | −293,2 K RON | −254,1 K RON | −190,9 K RON | ▲ 24,9% |
| Datorii totale | 280,1 K RON | 345,0 K RON | 478,1 K RON | 476,7 K RON | 485,1 K RON | 568,4 K RON | 679,1 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,24 | 0,21 | 0,32 | 0,36 | 0,46 | 0,54 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -13,83 | -15,58 | -13,77 | 2,38 | 0,09 | 3,10 | 4,06 | ▲ 31,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 45 | 40 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.