RURAL TRANSILVANIA TRAVEL SRL
CUI: 36139728
J2016000745324
SRL
Sibiu, Sat Brădeni, Comuna Brădeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36139728
Cod înmatriculare
J2016000745324
EUID
ROONRC.J2016000745324
Data înmatriculării
2016-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Brădeni, Comuna Brădeni, 268, 557060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −13.078 RON | 13.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −13.078 RON | 13.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −13.078 RON | 13.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 215.829 RON | 215.831 RON | 111.147 RON | 98.338 RON | 104.684 RON | 422.417 RON | 301.036 RON | 121.381 RON | 85.260 RON | 337.157 RON | 0 RON | 5.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 193.923 RON | 193.979 RON | 144.475 RON | 40.413 RON | 49.504 RON | 329.529 RON | 231.782 RON | 97.747 RON | 125.673 RON | 203.856 RON | 2.822 RON | 39.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 306.676 RON | 306.956 RON | 281.868 RON | 19.202 RON | 25.088 RON | 356.907 RON | 256.691 RON | 100.216 RON | 144.875 RON | 212.032 RON | 2.822 RON | 4.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 98.025 RON | 150.655 RON | 280.873 RON | −130.218 RON | −130.218 RON | 95.078 RON | 85.869 RON | 9.209 RON | 14.657 RON | 80.421 RON | 0 RON | 8.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLBEAZĂ NICOLETA LUMINIŢA
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.218 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,0 K RON
Rezultat Net 2025
−130,2 K RON
Total Active 2025
95,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 215,8 K RON | 193,9 K RON | 306,7 K RON | 98,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 215,8 K RON | 194,0 K RON | 307,0 K RON | 150,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 111,1 K RON | 144,5 K RON | 281,9 K RON | 280,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 98,3 K RON | 40,4 K RON | 19,2 K RON | −130,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,9 K RON (90.3%)
Active circulante9,2 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar819 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,68 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,8%
Marjă netă
-132,8%
ROA
-137,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,1 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 13,1 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 13,1 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 337,2 K RON | 422,4 K RON | 79,8% |
| 2023 | 203,9 K RON | 329,5 K RON | 61,9% |
| 2024 | 212,0 K RON | 356,9 K RON | 59,4% |
| 2025 | 80,4 K RON | 95,1 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 215,8 K RON | 193,9 K RON | 306,7 K RON | 98,0 K RON | ▼ 68,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 98,3 K RON | 40,4 K RON | 19,2 K RON | −130,2 K RON | ▼ 778,1% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 422,4 K RON | 329,5 K RON | 356,9 K RON | 95,1 K RON | ▼ 73,4% |
| Capitaluri proprii | −13,1 K RON | −13,1 K RON | −13,1 K RON | 85,3 K RON | 125,7 K RON | 144,9 K RON | 14,7 K RON | ▼ 89,9% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 337,2 K RON | 203,9 K RON | 212,0 K RON | 80,4 K RON | ▼ 62,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,48 | 0,47 | 0,11 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 45,56 | 20,84 | 6,26 | -132,84 | ▼ 2.222,0% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 33 | 63 | 60 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.