TAPI MOB LUX SRL
CUI: 36473115
J2016000765012
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36473115
Cod înmatriculare
J2016000765012
EUID
ROONRC.J2016000765012
Data înmatriculării
2016-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, VIILOR, 94, 510154
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
VIILOR
Număr:
94
Cod poștal:
510154
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.736 RON | 255.737 RON | 246.802 RON | 6.378 RON | 8.935 RON | 84.575 RON | 0 RON | 84.575 RON | 43.887 RON | 40.688 RON | 79.098 RON | 5.070 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 233.669 RON | 233.681 RON | 273.238 RON | −41.894 RON | −39.557 RON | 145.466 RON | 0 RON | 145.466 RON | −32.610 RON | 178.076 RON | 134.137 RON | 10.448 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 298.457 RON | 298.457 RON | 278.827 RON | 16.645 RON | 19.630 RON | 84.258 RON | 0 RON | 84.258 RON | −15.965 RON | 100.223 RON | 77.583 RON | 6.508 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 292.647 RON | 292.647 RON | 302.730 RON | −13.009 RON | −10.083 RON | 104.938 RON | 0 RON | 104.938 RON | −28.974 RON | 133.912 RON | 85.818 RON | 19.041 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZDRÂNC NICOLAE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−28.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−13.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
292,6 K RON
Rezultat Net 2023
−13,0 K RON
Total Active 2023
104,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,7 K RON | 233,7 K RON | 298,5 K RON | 292,6 K RON |
| Venituri totale | 255,7 K RON | 233,7 K RON | 298,5 K RON | 292,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,8 K RON | 273,2 K RON | 278,8 K RON | 302,7 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −41,9 K RON | 16,6 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 302,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−28.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante104,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,8 K RON
Creanțe19,0 K RON
Numerar79 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,41 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,37 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,7 K RON | 84,6 K RON | 48,1% |
| 2021 | 178,1 K RON | 145,5 K RON | 122,4% |
| 2022 | 100,2 K RON | 84,3 K RON | 119,0% |
| 2023 | 133,9 K RON | 104,9 K RON | 127,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,7 K RON | 233,7 K RON | 298,5 K RON | 292,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −41,9 K RON | 16,6 K RON | −13,0 K RON | ▼ 178,2% |
| Total active | 84,6 K RON | 145,5 K RON | 84,3 K RON | 104,9 K RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 43,9 K RON | −32,6 K RON | −16,0 K RON | −29,0 K RON | ▼ 81,5% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 178,1 K RON | 100,2 K RON | 133,9 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 0,82 | 0,84 | 0,78 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 2,49 | -17,93 | 5,58 | -4,45 | ▼ 179,7% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.