LIGHTVISION OPTIK S.R.L.
CUI: 36342152
J2016000769151
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36342152
Cod înmatriculare
J2016000769151
EUID
ROONRC.J2016000769151
Data înmatriculării
2016-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, I. C. VISARION, 19, 2, B, 1, 7, 135500
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Stradă:
I. C. VISARION
Număr:
19
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
135500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.308 RON | 115.308 RON | 117.376 RON | −3.220 RON | −2.068 RON | 37.233 RON | 16.765 RON | 20.468 RON | 10.476 RON | 26.757 RON | 10.802 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 122.755 RON | 122.755 RON | 132.603 RON | −11.038 RON | −9.848 RON | 67.217 RON | 13.620 RON | 53.597 RON | −562 RON | 67.779 RON | 17.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 148.055 RON | 148.055 RON | 163.283 RON | −16.722 RON | −15.228 RON | 92.039 RON | 10.475 RON | 81.564 RON | −17.283 RON | 109.322 RON | 25.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 133.420 RON | 133.420 RON | 151.467 RON | −19.385 RON | −18.047 RON | 75.532 RON | 7.330 RON | 68.202 RON | −36.668 RON | 112.200 RON | 22.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUGA NICULINA
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
BUGA DAN LIVIU IOAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−36.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−19.385 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
133,4 K RON
Rezultat Net 2022
−19,4 K RON
Total Active 2022
75,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 122,8 K RON | 148,1 K RON | 133,4 K RON |
| Venituri totale | 115,3 K RON | 122,8 K RON | 148,1 K RON | 133,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,4 K RON | 132,6 K RON | 163,3 K RON | 151,5 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −11,0 K RON | −16,7 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 149,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−36.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (9.7%)
Active circulante68,2 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,0 K RON
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,05 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,8 K RON | 37,2 K RON | 71,9% |
| 2020 | 67,8 K RON | 67,2 K RON | 100,8% |
| 2021 | 109,3 K RON | 92,0 K RON | 118,8% |
| 2022 | 112,2 K RON | 75,5 K RON | 148,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 122,8 K RON | 148,1 K RON | 133,4 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −11,0 K RON | −16,7 K RON | −19,4 K RON | ▼ 15,9% |
| Total active | 37,2 K RON | 67,2 K RON | 92,0 K RON | 75,5 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | −562 RON | −17,3 K RON | −36,7 K RON | ▼ 112,2% |
| Datorii totale | 26,8 K RON | 67,8 K RON | 109,3 K RON | 112,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,79 | 0,75 | 0,61 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | -2,79 | -8,99 | -11,29 | -14,53 | ▼ 28,7% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.