TIMAK PRO SRL
CUI: 35859518
J2016000774135
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35859518
Cod înmatriculare
J2016000774135
EUID
ROONRC.J2016000774135
Data înmatriculării
2016-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, VALUL DE PIATRĂ, 2A
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
VALUL DE PIATRĂ
Număr:
2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.105 RON | 89.709 RON | 27.930 RON | 60.599 RON | 61.779 RON | 213.475 RON | 0 RON | 213.475 RON | 168.487 RON | 44.988 RON | 108.814 RON | 8.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.692 RON | 44.946 RON | 14.491 RON | 29.811 RON | 30.455 RON | 92.919 RON | 0 RON | 92.919 RON | 88.298 RON | 4.621 RON | 2.807 RON | 9.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.822 RON | 25.822 RON | 7.244 RON | 17.803 RON | 18.578 RON | 121.925 RON | 0 RON | 121.925 RON | 109.285 RON | 12.640 RON | 5.991 RON | 17.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.904 RON | 12.904 RON | 11.342 RON | 1.200 RON | 1.562 RON | 131.645 RON | 0 RON | 131.645 RON | 107.301 RON | 24.344 RON | 2.807 RON | 17.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 36.855 RON | −36.855 RON | −36.855 RON | 131.645 RON | 0 RON | 131.645 RON | 69.246 RON | 62.399 RON | 2.807 RON | 17.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 45.852 RON | −45.852 RON | −45.852 RON | 131.645 RON | 0 RON | 131.645 RON | 23.394 RON | 108.251 RON | 2.807 RON | 17.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ADRIANA-GAROFIȚA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.852 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−45,9 K RON
Total Active 2024
131,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,1 K RON | 43,7 K RON | 25,8 K RON | 12,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 89,7 K RON | 44,9 K RON | 25,8 K RON | 12,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 14,5 K RON | 7,2 K RON | 11,3 K RON | 36,9 K RON | 45,9 K RON |
| Rezultat net | 60,6 K RON | 29,8 K RON | 17,8 K RON | 1,2 K RON | −36,9 K RON | −45,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante131,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar110,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,0 K RON | 213,5 K RON | 21,1% |
| 2020 | 4,6 K RON | 92,9 K RON | 5,0% |
| 2021 | 12,6 K RON | 121,9 K RON | 10,4% |
| 2022 | 24,3 K RON | 131,6 K RON | 18,5% |
| 2023 | 62,4 K RON | 131,6 K RON | 47,4% |
| 2024 | 108,3 K RON | 131,6 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,1 K RON | 43,7 K RON | 25,8 K RON | 12,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 60,6 K RON | 29,8 K RON | 17,8 K RON | 1,2 K RON | −36,9 K RON | −45,9 K RON | ▼ 24,4% |
| Total active | 213,5 K RON | 92,9 K RON | 121,9 K RON | 131,6 K RON | 131,6 K RON | 131,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 168,5 K RON | 88,3 K RON | 109,3 K RON | 107,3 K RON | 69,2 K RON | 23,4 K RON | ▼ 66,2% |
| Datorii totale | 45,0 K RON | 4,6 K RON | 12,6 K RON | 24,3 K RON | 62,4 K RON | 108,3 K RON | ▲ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 4,75 | 20,11 | 9,65 | 5,41 | 2,11 | 1,22 | ▼ 42,4% |
| Marjă netă (%) | 76,61 | 68,23 | 68,95 | 9,30 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 75 | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.