PROFESSIONAL ECO - STEAM SRL
CUI: 35814931
J2016000783359
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35814931
Cod înmatriculare
J2016000783359
EUID
ROONRC.J2016000783359
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, 307210, DN TIMIŞOARA-GIARMATA, KM 9, STÂNGA, FERMA 3+4, BLOC 10, SALA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Cod poștal:
307210
Completare adresă:
DN TIMIŞOARA-GIARMATA, KM 9, STÂNGA, FERMA 3+4, BLOC 10, SALA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.214 RON | 121.214 RON | 59.511 RON | 58.067 RON | 61.703 RON | 126.906 RON | 43.452 RON | 83.454 RON | 45.739 RON | 81.167 RON | 0 RON | 8.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 255.212 RON | 255.212 RON | 124.658 RON | 125.743 RON | 130.554 RON | 193.952 RON | 41.558 RON | 152.394 RON | 171.482 RON | 22.470 RON | 6.399 RON | 26.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 464.473 RON | 464.474 RON | 427.884 RON | 27.665 RON | 36.590 RON | 422.957 RON | 304.417 RON | 118.540 RON | 199.148 RON | 223.809 RON | 79.890 RON | 26.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 936.244 RON | 938.029 RON | 693.429 RON | 236.642 RON | 244.600 RON | 737.812 RON | 278.631 RON | 459.181 RON | 468.945 RON | 268.867 RON | 125.096 RON | 32.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.329.232 RON | 1.329.485 RON | 1.044.142 RON | 274.042 RON | 285.343 RON | 976.358 RON | 217.162 RON | 759.196 RON | 739.729 RON | 236.629 RON | 186.835 RON | 176.876 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.997.062 RON | 1.997.578 RON | 1.580.016 RON | 366.637 RON | 417.562 RON | 1.307.756 RON | 861.268 RON | 446.488 RON | 1.106.366 RON | 201.390 RON | 146.677 RON | 79.092 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALDEA DENIS MIHAI
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,00 M RON
Rezultat Net 2024
366,6 K RON
Total Active 2024
1,31 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,2 K RON | 255,2 K RON | 464,5 K RON | 936,2 K RON | 1,33 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 121,2 K RON | 255,2 K RON | 464,5 K RON | 938,0 K RON | 1,33 M RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 59,5 K RON | 124,7 K RON | 427,9 K RON | 693,4 K RON | 1,04 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 125,7 K RON | 27,7 K RON | 236,6 K RON | 274,0 K RON | 366,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate861,3 K RON (65.9%)
Active circulante446,5 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146,7 K RON
Creanțe79,1 K RON
Numerar220,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,62 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,25 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
18,4%
ROA
28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,2 K RON | 126,9 K RON | 64,0% |
| 2020 | 22,5 K RON | 194,0 K RON | 11,6% |
| 2021 | 223,8 K RON | 423,0 K RON | 52,9% |
| 2022 | 268,9 K RON | 737,8 K RON | 36,4% |
| 2023 | 236,6 K RON | 976,4 K RON | 24,2% |
| 2024 | 201,4 K RON | 1,31 M RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,2 K RON | 255,2 K RON | 464,5 K RON | 936,2 K RON | 1,33 M RON | 2,00 M RON | ▲ 50,2% |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 125,7 K RON | 27,7 K RON | 236,6 K RON | 274,0 K RON | 366,6 K RON | ▲ 33,8% |
| Total active | 126,9 K RON | 194,0 K RON | 423,0 K RON | 737,8 K RON | 976,4 K RON | 1,31 M RON | ▲ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 45,7 K RON | 171,5 K RON | 199,1 K RON | 468,9 K RON | 739,7 K RON | 1,11 M RON | ▲ 49,6% |
| Datorii totale | 81,2 K RON | 22,5 K RON | 223,8 K RON | 268,9 K RON | 236,6 K RON | 201,4 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 6,78 | 0,53 | 1,71 | 3,21 | 2,22 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 47,90 | 49,27 | 5,96 | 25,28 | 20,62 | 18,36 | ▼ 11,0% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 60 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (366,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.