NORTH AEGEAN SRL
CUI: 35986821
J2016000791033
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35986821
Cod înmatriculare
J2016000791033
EUID
ROONRC.J2016000791033
Data înmatriculării
2016-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, ALUNULUI, 2, AYS, A, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
ALUNULUI
Număr:
2
Bloc:
AYS
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.037 RON | 1.738.406 RON | 1.862.954 RON | −126.792 RON | −124.548 RON | 2.904.382 RON | 67.849 RON | 2.836.533 RON | −939.863 RON | 2.460.140 RON | 2.636.779 RON | 176.856 RON | 1.387.693 RON | 3.588 RON | 10 |
| 2020 | 1.414.727 RON | 2.623.784 RON | 1.941.237 RON | 668.704 RON | 682.547 RON | 3.430.220 RON | 47.573 RON | 3.382.647 RON | −271.159 RON | 2.805.863 RON | 3.224.338 RON | 111.333 RON | 915.664 RON | 20.148 RON | 8 |
| 2021 | 2.090.467 RON | 2.922.446 RON | 2.650.392 RON | 250.841 RON | 272.054 RON | 2.205.615 RON | 33.188 RON | 2.172.427 RON | −444.748 RON | 2.648.519 RON | 2.118.878 RON | 49.329 RON | 18.853 RON | 17.009 RON | 7 |
| 2022 | 1.345.177 RON | 1.604.694 RON | 1.494.550 RON | 96.675 RON | 110.144 RON | 1.832.315 RON | 15.774 RON | 1.816.541 RON | −348.073 RON | 2.202.313 RON | 1.611.389 RON | 60.409 RON | 0 RON | 21.925 RON | 8 |
| 2023 | 1.151.058 RON | 1.328.323 RON | 1.124.568 RON | 192.138 RON | 203.755 RON | 1.195.235 RON | 15.365 RON | 1.179.870 RON | −155.934 RON | 1.382.411 RON | 1.104.668 RON | 50.248 RON | 0 RON | 31.242 RON | 6 |
| 2024 | 1.008.778 RON | 1.041.690 RON | 1.068.197 RON | −57.757 RON | −26.507 RON | 412.664 RON | 12.608 RON | 400.056 RON | −213.691 RON | 657.597 RON | 337.849 RON | 50.416 RON | 0 RON | 31.242 RON | 4 |
| 2025 | 59.799 RON | 59.803 RON | 43.324 RON | 13.976 RON | 16.479 RON | 422.823 RON | 11.460 RON | 411.363 RON | −199.715 RON | 653.780 RON | 337.849 RON | 57.192 RON | 0 RON | 31.242 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
AYSEL MUSTAFA
administrator
BURHANIYE, Turcia
BALOCA AYŞE NUR
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−199.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,8 K RON
Rezultat Net 2025
14,0 K RON
Total Active 2025
422,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,0 K RON | 1,41 M RON | 2,09 M RON | 1,35 M RON | 1,15 M RON | 1,01 M RON | 59,8 K RON |
| Venituri totale | 1,74 M RON | 2,62 M RON | 2,92 M RON | 1,60 M RON | 1,33 M RON | 1,04 M RON | 59,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 1,94 M RON | 2,65 M RON | 1,49 M RON | 1,12 M RON | 1,07 M RON | 43,3 K RON |
| Rezultat net | −126,8 K RON | 668,7 K RON | 250,8 K RON | 96,7 K RON | 192,1 K RON | −57,8 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 721,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−199.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (2.7%)
Active circulante411,4 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri337,8 K RON
Creanțe57,2 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.062 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 349 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,6%
Marjă netă
23,4%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,46 M RON | 2,90 M RON | 84,7% |
| 2020 | 2,81 M RON | 3,43 M RON | 81,8% |
| 2021 | 2,65 M RON | 2,21 M RON | 120,1% |
| 2022 | 2,20 M RON | 1,83 M RON | 120,2% |
| 2023 | 1,38 M RON | 1,20 M RON | 115,7% |
| 2024 | 657,6 K RON | 412,7 K RON | 159,4% |
| 2025 | 653,8 K RON | 422,8 K RON | 154,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,0 K RON | 1,41 M RON | 2,09 M RON | 1,35 M RON | 1,15 M RON | 1,01 M RON | 59,8 K RON | ▼ 94,1% |
| Rezultat net | −126,8 K RON | 668,7 K RON | 250,8 K RON | 96,7 K RON | 192,1 K RON | −57,8 K RON | 14,0 K RON | ▲ 124,2% |
| Total active | 2,90 M RON | 3,43 M RON | 2,21 M RON | 1,83 M RON | 1,20 M RON | 412,7 K RON | 422,8 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −939,9 K RON | −271,2 K RON | −444,7 K RON | −348,1 K RON | −155,9 K RON | −213,7 K RON | −199,7 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 2,46 M RON | 2,81 M RON | 2,65 M RON | 2,20 M RON | 1,38 M RON | 657,6 K RON | 653,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,21 | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0,61 | 0,63 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -56,59 | 47,27 | 12,00 | 7,19 | 16,69 | -5,73 | 23,37 | ▲ 507,9% |
| Scor bonitate | 31 | 67 | 47 | 42 | 55 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 721,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.