ALEXIA AISSAMAR S.R.L.
CUI: 36672878
J2016000791381
SRL
Vâlcea, Oraş Băbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36672878
Cod înmatriculare
J2016000791381
EUID
ROONRC.J2016000791381
Data înmatriculării
2016-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băbeni, TĂTĂRANI, 3A, 245100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.635 RON | 262.431 RON | 265.301 RON | −5.494 RON | −2.870 RON | 50.681 RON | 0 RON | 50.681 RON | −5.254 RON | 55.935 RON | 4.762 RON | 3.173 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 120.275 RON | 145.590 RON | 179.796 RON | −35.094 RON | −34.206 RON | 17.439 RON | 0 RON | 17.439 RON | −40.348 RON | 57.787 RON | 6.899 RON | 3.249 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 142.434 RON | 362.310 RON | 177.028 RON | 181.660 RON | 185.282 RON | 161.848 RON | 0 RON | 161.848 RON | 141.312 RON | 20.536 RON | 6.953 RON | 4.407 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 192.350 RON | 355.756 RON | 369.755 RON | −17.557 RON | −13.999 RON | 136.414 RON | 0 RON | 136.414 RON | −17.316 RON | 153.730 RON | 6.656 RON | 111.779 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 209.565 RON | 299.892 RON | 301.987 RON | −11.920 RON | −2.095 RON | 24.141 RON | 14.624 RON | 9.517 RON | −29.236 RON | 53.377 RON | 3.050 RON | 3.269 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 220.791 RON | 287.345 RON | 239.144 RON | 40.643 RON | 48.201 RON | 63.956 RON | 14.624 RON | 49.332 RON | 11.408 RON | 52.548 RON | 14.011 RON | 3.454 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIȚĂ PETRUȚA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
220,8 K RON
Rezultat Net 2024
40,6 K RON
Total Active 2024
64,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,6 K RON | 120,3 K RON | 142,4 K RON | 192,4 K RON | 209,6 K RON | 220,8 K RON |
| Venituri totale | 262,4 K RON | 145,6 K RON | 362,3 K RON | 355,8 K RON | 299,9 K RON | 287,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,3 K RON | 179,8 K RON | 177,0 K RON | 369,8 K RON | 302,0 K RON | 239,1 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −35,1 K RON | 181,7 K RON | −17,6 K RON | −11,9 K RON | 40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 204,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,6 K RON (22.9%)
Active circulante49,3 K RON (77.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,76 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,92 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
18,4%
ROA
63,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,9 K RON | 50,7 K RON | 110,4% |
| 2020 | 57,8 K RON | 17,4 K RON | 331,4% |
| 2021 | 20,5 K RON | 161,8 K RON | 12,7% |
| 2022 | 153,7 K RON | 136,4 K RON | 112,7% |
| 2023 | 53,4 K RON | 24,1 K RON | 221,1% |
| 2024 | 52,5 K RON | 64,0 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,6 K RON | 120,3 K RON | 142,4 K RON | 192,4 K RON | 209,6 K RON | 220,8 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −35,1 K RON | 181,7 K RON | −17,6 K RON | −11,9 K RON | 40,6 K RON | ▲ 441,0% |
| Total active | 50,7 K RON | 17,4 K RON | 161,8 K RON | 136,4 K RON | 24,1 K RON | 64,0 K RON | ▲ 164,9% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −40,3 K RON | 141,3 K RON | −17,3 K RON | −29,2 K RON | 11,4 K RON | ▲ 139,0% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 57,8 K RON | 20,5 K RON | 153,7 K RON | 53,4 K RON | 52,5 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,30 | 7,88 | 0,89 | 0,18 | 0,94 | ▲ 426,5% |
| Marjă netă (%) | -2,15 | -29,18 | 127,54 | -9,13 | -5,69 | 18,41 | ▲ 423,6% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 100 | 24 | 27 | 73 | ▲ 170,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.