TCSD PRO CONCEPT SRL
CUI: 36215680
J2016000793248
SRL
Maramureş, Sat Daneşti, Comuna Şişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36215680
Cod înmatriculare
J2016000793248
EUID
ROONRC.J2016000793248
Data înmatriculării
2016-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Daneşti, Comuna Şişeşti, DĂNEŞTI, 217-2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 184.450 RON | 184.450 RON | 115.090 RON | 67.375 RON | 69.360 RON | 60.925 RON | 0 RON | 60.925 RON | 42.575 RON | 18.350 RON | 0 RON | 45.950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 257.423 RON | 257.423 RON | 271.725 RON | −16.876 RON | −14.302 RON | 54.267 RON | 8.315 RON | 45.952 RON | 25.699 RON | 28.568 RON | 0 RON | 45.283 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 405.149 RON | 408.039 RON | 392.331 RON | 11.651 RON | 15.708 RON | 126.461 RON | 20.585 RON | 105.876 RON | 15.348 RON | 111.113 RON | 0 RON | 105.271 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 100.608 RON | 101.018 RON | 255.517 RON | −155.505 RON | −154.499 RON | 35.657 RON | 18.095 RON | 17.562 RON | −140.158 RON | 175.815 RON | 1.596 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 187.000 RON | 187.000 RON | 53.515 RON | 127.009 RON | 133.485 RON | 48.614 RON | 10.210 RON | 38.404 RON | −13.149 RON | 61.763 RON | 1.596 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 117.700 RON | 125.200 RON | 213.449 RON | −90.464 RON | −88.249 RON | 126.397 RON | 500 RON | 125.897 RON | −127.106 RON | 115.203 RON | 14.167 RON | 46.749 RON | 138.300 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂBAN TOMA-ALEXANDRU
administrator
Loc. Baia Sprie, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.106 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,7 K RON
Rezultat Net 2025
−90,5 K RON
Total Active 2025
126,4 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,5 K RON | 257,4 K RON | 405,1 K RON | 100,6 K RON | 187,0 K RON | 117,7 K RON |
| Venituri totale | 184,5 K RON | 257,4 K RON | 408,0 K RON | 101,0 K RON | 187,0 K RON | 125,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,1 K RON | 271,7 K RON | 392,3 K RON | 255,5 K RON | 53,5 K RON | 213,4 K RON |
| Rezultat net | 67,4 K RON | −16,9 K RON | 11,7 K RON | −155,5 K RON | 127,0 K RON | −90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500 RON (0.4%)
Active circulante125,9 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe46,7 K RON
Numerar65,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,31 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,0%
Marjă netă
-76,9%
ROA
-71,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,4 K RON | 60,9 K RON | 30,1% |
| 2021 | 28,6 K RON | 54,3 K RON | 52,6% |
| 2022 | 111,1 K RON | 126,5 K RON | 87,9% |
| 2023 | 175,8 K RON | 35,7 K RON | 493,1% |
| 2024 | 61,8 K RON | 48,6 K RON | 127,1% |
| 2025 | 115,2 K RON | 126,4 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,5 K RON | 257,4 K RON | 405,1 K RON | 100,6 K RON | 187,0 K RON | 117,7 K RON | ▼ 37,1% |
| Rezultat net | 67,4 K RON | −16,9 K RON | 11,7 K RON | −155,5 K RON | 127,0 K RON | −90,5 K RON | ▼ 171,2% |
| Total active | 60,9 K RON | 54,3 K RON | 126,5 K RON | 35,7 K RON | 48,6 K RON | 126,4 K RON | ▲ 160,0% |
| Capitaluri proprii | 42,6 K RON | 25,7 K RON | 15,3 K RON | −140,2 K RON | −13,1 K RON | −127,1 K RON | ▼ 866,7% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 28,6 K RON | 111,1 K RON | 175,8 K RON | 61,8 K RON | 115,2 K RON | ▲ 86,5% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 1,61 | 0,95 | 0,10 | 0,62 | 1,09 | ▲ 75,7% |
| Marjă netă (%) | 36,53 | -6,56 | 2,88 | -154,57 | 67,92 | -76,86 | ▼ 213,2% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 58 | 12 | 60 | 31 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.