DIA GRAND TRANS SRL
CUI: 35705837
J2016000794238
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35705837
Cod înmatriculare
J2016000794238
EUID
ROONRC.J2016000794238
Data înmatriculării
2016-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, Sânzienelor, 28, 77125
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
Sânzienelor
Număr:
28
Cod poștal:
77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 840.956 RON | 859.625 RON | 824.547 RON | 26.481 RON | 35.078 RON | 597.880 RON | 32.364 RON | 565.516 RON | 114.993 RON | 482.887 RON | 275.303 RON | 222.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 703.626 RON | 952.900 RON | 929.386 RON | 14.293 RON | 23.514 RON | 296.732 RON | 19.359 RON | 277.373 RON | 129.286 RON | 167.446 RON | 12.709 RON | 240.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 579.641 RON | 579.641 RON | 549.309 RON | 24.536 RON | 30.332 RON | 332.594 RON | 16.804 RON | 315.790 RON | 153.823 RON | 178.771 RON | 17.219 RON | 282.467 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 545.212 RON | 538.307 RON | 498.016 RON | 35.607 RON | 40.291 RON | 327.507 RON | 54.615 RON | 272.892 RON | 189.429 RON | 138.078 RON | 17.947 RON | 252.483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 547.310 RON | 548.828 RON | 492.705 RON | 51.417 RON | 56.123 RON | 378.392 RON | 144.381 RON | 234.011 RON | 240.845 RON | 137.547 RON | 18.291 RON | 209.443 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 720.957 RON | 723.763 RON | 818.805 RON | −112.901 RON | −95.042 RON | 388.800 RON | 122.362 RON | 266.438 RON | 98.944 RON | 289.856 RON | 0 RON | 260.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE NATALIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.901 RON)
Cifra de Afaceri 2024
721,0 K RON
Rezultat Net 2024
−112,9 K RON
Total Active 2024
388,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,0 K RON | 703,6 K RON | 579,6 K RON | 545,2 K RON | 547,3 K RON | 721,0 K RON |
| Venituri totale | 859,6 K RON | 952,9 K RON | 579,6 K RON | 538,3 K RON | 548,8 K RON | 723,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 824,5 K RON | 929,4 K RON | 549,3 K RON | 498,0 K RON | 492,7 K RON | 818,8 K RON |
| Rezultat net | 26,5 K RON | 14,3 K RON | 24,5 K RON | 35,6 K RON | 51,4 K RON | −112,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 545,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,4 K RON (31.5%)
Active circulante266,4 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe260,1 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 482,9 K RON | 597,9 K RON | 80,8% |
| 2020 | 167,4 K RON | 296,7 K RON | 56,4% |
| 2021 | 178,8 K RON | 332,6 K RON | 53,8% |
| 2022 | 138,1 K RON | 327,5 K RON | 42,2% |
| 2023 | 137,5 K RON | 378,4 K RON | 36,4% |
| 2024 | 289,9 K RON | 388,8 K RON | 74,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,0 K RON | 703,6 K RON | 579,6 K RON | 545,2 K RON | 547,3 K RON | 721,0 K RON | ▲ 31,7% |
| Rezultat net | 26,5 K RON | 14,3 K RON | 24,5 K RON | 35,6 K RON | 51,4 K RON | −112,9 K RON | ▼ 319,6% |
| Total active | 597,9 K RON | 296,7 K RON | 332,6 K RON | 327,5 K RON | 378,4 K RON | 388,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 115,0 K RON | 129,3 K RON | 153,8 K RON | 189,4 K RON | 240,8 K RON | 98,9 K RON | ▼ 58,9% |
| Datorii totale | 482,9 K RON | 167,4 K RON | 178,8 K RON | 138,1 K RON | 137,5 K RON | 289,9 K RON | ▲ 110,7% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,66 | 1,77 | 1,98 | 1,70 | 0,92 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | 3,15 | 2,03 | 4,23 | 6,53 | 9,39 | -15,66 | ▼ 266,8% |
| Scor bonitate | 57 | 67 | 75 | 85 | 77 | 37 | ▼ 51,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.