HOTEL NEW MONTANA SRL
CUI: 28876885
J2016000804296
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28876885
Cod înmatriculare
J2016000804296
EUID
ROONRC.J2016000804296
Data înmatriculării
2016-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
114 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, CAROL I, 24, 106100
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă:
CAROL I
Număr:
24
Cod poștal:
106100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.944.096 RON | 18.454.598 RON | 16.176.394 RON | 2.090.644 RON | 2.278.204 RON | 30.933.649 RON | 23.893.524 RON | 7.040.125 RON | 5.796.943 RON | 24.863.605 RON | 873.730 RON | 2.897.647 RON | 334.009 RON | 60.908 RON | 102 |
| 2020 | 4.096.165 RON | 4.793.561 RON | 8.971.747 RON | −4.237.293 RON | −4.178.186 RON | 26.321.245 RON | 23.512.335 RON | 2.808.910 RON | 1.559.650 RON | 24.803.471 RON | 400.475 RON | 477.053 RON | 982 RON | 42.858 RON | 42 |
| 2021 | 684.620 RON | 782.182 RON | 6.782.313 RON | −6.074.016 RON | −6.000.131 RON | 42.471.318 RON | 32.393.408 RON | 10.077.910 RON | −4.514.366 RON | 44.277.562 RON | 515.056 RON | 5.596.252 RON | 2.707.765 RON | 45.797 RON | 5 |
| 2022 | 752.906 RON | 4.566.625 RON | 13.904.620 RON | −9.411.163 RON | −9.337.995 RON | 64.441.025 RON | 57.660.309 RON | 6.780.716 RON | −13.925.529 RON | 78.031.194 RON | 4.567.583 RON | 1.630.168 RON | 338.772 RON | 75.318 RON | 11 |
| 2023 | 15.406.012 RON | 15.954.390 RON | 22.564.066 RON | −6.609.676 RON | −6.609.676 RON | 76.679.174 RON | 71.612.367 RON | 5.066.807 RON | −20.592.517 RON | 95.378.749 RON | 2.968.669 RON | 1.178.134 RON | 1.797.782 RON | 188.135 RON | 77 |
| 2024 | 25.958.666 RON | 26.726.420 RON | 33.738.683 RON | −7.012.263 RON | −7.012.263 RON | 82.049.437 RON | 77.318.540 RON | 4.730.897 RON | −28.843.328 RON | 110.554.916 RON | 1.289.753 RON | 2.647.073 RON | 0 RON | 63.547 RON | 103 |
| 2025 | 30.683.254 RON | 35.431.833 RON | 40.106.712 RON | −4.690.714 RON | −4.674.879 RON | 144.830.418 RON | 139.105.223 RON | 5.725.195 RON | 29.841.035 RON | 115.068.952 RON | 1.201.428 RON | 3.393.692 RON | 22.422 RON | 635.125 RON | 114 |
Reprezentanți și administratori (2)
NSSGI MANAGEMENT LTD
administrator
Reșed.: 6020 LARNACA, Cipru
DAOUD RIM
reprezentant administrator persoana juridica
DAMASC, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.690.714 RON)
Cifra de Afaceri 2025
30,68 M RON
Rezultat Net 2025
−4,69 M RON
Total Active 2025
144,83 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,94 M RON | 4,10 M RON | 684,6 K RON | 752,9 K RON | 15,41 M RON | 25,96 M RON | 30,68 M RON |
| Venituri totale | 18,45 M RON | 4,79 M RON | 782,2 K RON | 4,57 M RON | 15,95 M RON | 26,73 M RON | 35,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,18 M RON | 8,97 M RON | 6,78 M RON | 13,90 M RON | 22,56 M RON | 33,74 M RON | 40,11 M RON |
| Rezultat net | 2,09 M RON | −4,24 M RON | −6,07 M RON | −9,41 M RON | −6,61 M RON | −7,01 M RON | −4,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,11 M RON (96%)
Active circulante5,73 M RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,20 M RON
Creanțe3,39 M RON
Numerar1,13 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,54 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,04 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,86 M RON | 30,93 M RON | 80,4% |
| 2020 | 24,80 M RON | 26,32 M RON | 94,2% |
| 2021 | 44,28 M RON | 42,47 M RON | 104,3% |
| 2022 | 78,03 M RON | 64,44 M RON | 121,1% |
| 2023 | 95,38 M RON | 76,68 M RON | 124,4% |
| 2024 | 110,55 M RON | 82,05 M RON | 134,7% |
| 2025 | 115,07 M RON | 144,83 M RON | 79,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,94 M RON | 4,10 M RON | 684,6 K RON | 752,9 K RON | 15,41 M RON | 25,96 M RON | 30,68 M RON | ▲ 18,2% |
| Rezultat net | 2,09 M RON | −4,24 M RON | −6,07 M RON | −9,41 M RON | −6,61 M RON | −7,01 M RON | −4,69 M RON | ▲ 33,1% |
| Total active | 30,93 M RON | 26,32 M RON | 42,47 M RON | 64,44 M RON | 76,68 M RON | 82,05 M RON | 144,83 M RON | ▲ 76,5% |
| Capitaluri proprii | 5,80 M RON | 1,56 M RON | −4,51 M RON | −13,93 M RON | −20,59 M RON | −28,84 M RON | 29,84 M RON | ▲ 203,5% |
| Datorii totale | 24,86 M RON | 24,80 M RON | 44,28 M RON | 78,03 M RON | 95,38 M RON | 110,55 M RON | 115,07 M RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,11 | 0,23 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 11,65 | -103,45 | -887,21 | -1.249,98 | -42,90 | -27,01 | -15,29 | ▲ 43,4% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 19 | 19 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.