T&T INNOVEST GRUP S.R.L.
CUI: 36502709
J2016000806276
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36502709
Cod înmatriculare
J2016000806276
EUID
ROONRC.J2016000806276
Data înmatriculării
2016-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, NORDULUI, 14, 610202
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
NORDULUI
Număr:
14
Cod poștal:
610202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −5.215 RON | 5.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −5.215 RON | 5.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.054 RON | 66.054 RON | 172.883 RON | −107.499 RON | −106.829 RON | 167.306 RON | 129.855 RON | 37.451 RON | −112.714 RON | 305.200 RON | 6.102 RON | 25.293 RON | 0 RON | 25.180 RON | 4 |
| 2023 | 197.235 RON | 197.235 RON | 371.969 RON | −176.520 RON | −174.734 RON | 154.226 RON | 123.734 RON | 30.492 RON | −289.233 RON | 468.639 RON | 8.907 RON | 15.637 RON | 0 RON | 25.180 RON | 6 |
| 2024 | 71.695 RON | 71.695 RON | 63.287 RON | 6.772 RON | 8.408 RON | 162.584 RON | 123.126 RON | 39.458 RON | −282.462 RON | 470.226 RON | 4.034 RON | 21.806 RON | 0 RON | 25.180 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TATARU ANDREI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
TOPOR ANDREEA-LARISA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−282.462 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 289.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,7 K RON
Rezultat Net 2024
6,8 K RON
Total Active 2024
162,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 66,1 K RON | 197,2 K RON | 71,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 66,1 K RON | 197,2 K RON | 71,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 172,9 K RON | 372,0 K RON | 63,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −107,5 K RON | −176,5 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−282.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,1 K RON (75.7%)
Active circulante39,5 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,77 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
9,5%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 200 RON | 2.707,5% |
| 2020 | 5,4 K RON | 200 RON | 2.707,5% |
| 2022 | 305,2 K RON | 167,3 K RON | 182,4% |
| 2023 | 468,6 K RON | 154,2 K RON | 303,9% |
| 2024 | 470,2 K RON | 162,6 K RON | 289,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 66,1 K RON | 197,2 K RON | 71,7 K RON | ▼ 63,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −107,5 K RON | −176,5 K RON | 6,8 K RON | ▲ 103,8% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 167,3 K RON | 154,2 K RON | 162,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −5,2 K RON | −112,7 K RON | −289,2 K RON | −282,5 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 305,2 K RON | 468,6 K RON | 470,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -162,74 | -89,50 | 9,45 | ▲ 110,6% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 19 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.