CAV DEDEROM MANAGEMENT SRL
CUI: 36410354
J2016000816109
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36410354
Cod înmatriculare
J2016000816109
EUID
ROONRC.J2016000816109
Data înmatriculării
2016-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, BROŞTENI, H5, B, 23
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
BROŞTENI
Bloc:
H5
Scară:
B
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.798 RON | −1.798 RON | −1.798 RON | 67.263 RON | 24 RON | 67.239 RON | 64.324 RON | 2.939 RON | 6.044 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67.264 RON | 24 RON | 67.240 RON | 64.324 RON | 2.940 RON | 6.045 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67.263 RON | 24 RON | 67.239 RON | 64.323 RON | 2.940 RON | 6.044 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67.239 RON | 0 RON | 67.239 RON | 64.323 RON | 2.916 RON | 6.044 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.967 RON | 25.313 RON | 60.983 RON | −35.670 RON | −35.670 RON | 42.531 RON | 0 RON | 42.531 RON | 28.653 RON | 13.878 RON | 13.492 RON | 6.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 157.024 RON | 157.580 RON | 132.863 RON | 18.664 RON | 24.717 RON | 60.730 RON | 0 RON | 60.730 RON | 47.317 RON | 13.413 RON | 12.938 RON | 7.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 316.742 RON | 324.284 RON | 270.968 RON | 35.448 RON | 53.316 RON | 244.531 RON | 116.700 RON | 127.831 RON | 82.748 RON | 163.803 RON | 55.292 RON | 14.971 RON | 0 RON | 2.020 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRIŢĂ VALENTIN-ADRIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
316,7 K RON
Rezultat Net 2025
35,4 K RON
Total Active 2025
244,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,0 K RON | 157,0 K RON | 316,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,3 K RON | 157,6 K RON | 324,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 61,0 K RON | 132,9 K RON | 271,0 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −35,7 K RON | 18,7 K RON | 35,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 255,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,7 K RON (47.7%)
Active circulante127,8 K RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,3 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar57,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,73 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,16 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
11,2%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 67,3 K RON | 4,4% |
| 2020 | 2,9 K RON | 67,3 K RON | 4,4% |
| 2021 | 2,9 K RON | 67,3 K RON | 4,4% |
| 2022 | 2,9 K RON | 67,2 K RON | 4,3% |
| 2023 | 13,9 K RON | 42,5 K RON | 32,6% |
| 2024 | 13,4 K RON | 60,7 K RON | 22,1% |
| 2025 | 163,8 K RON | 244,5 K RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,0 K RON | 157,0 K RON | 316,7 K RON | ▲ 101,7% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −35,7 K RON | 18,7 K RON | 35,4 K RON | ▲ 89,9% |
| Total active | 67,3 K RON | 67,3 K RON | 67,3 K RON | 67,2 K RON | 42,5 K RON | 60,7 K RON | 244,5 K RON | ▲ 302,7% |
| Capitaluri proprii | 64,3 K RON | 64,3 K RON | 64,3 K RON | 64,3 K RON | 28,7 K RON | 47,3 K RON | 82,7 K RON | ▲ 74,9% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 2,9 K RON | 2,9 K RON | 2,9 K RON | 13,9 K RON | 13,4 K RON | 163,8 K RON | ▲ 1.121,2% |
| Lichiditate curentă | 22,88 | 22,87 | 22,87 | 23,06 | 3,06 | 4,53 | 0,78 | ▼ 82,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -142,87 | 11,89 | 11,19 | ▼ 5,9% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 67 | 75 | 57 | 100 | 73 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.