ALYMARYBEATRICE S.R.L.
CUI: 36406680
J2016000826155
SRL
Dâmboviţa, Sat Iazu, Comuna Cojasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36406680
Cod înmatriculare
J2016000826155
EUID
ROONRC.J2016000826155
Data înmatriculării
2016-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Iazu, Comuna Cojasca, SPRE GHIMPAŢI, 148, 137117
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Iazu, Comuna Cojasca
Stradă:
SPRE GHIMPAŢI
Număr:
148
Cod poștal:
137117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.935 RON | 4.964 RON | 4.068 RON | 747 RON | 896 RON | 10.156 RON | 0 RON | 10.156 RON | 4.122 RON | 6.034 RON | 7.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.860 RON | 7.903 RON | 5.487 RON | 2.352 RON | 2.416 RON | 12.485 RON | 0 RON | 12.485 RON | 6.474 RON | 6.011 RON | 6.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.082 RON | 66.082 RON | 45.268 RON | 19.508 RON | 20.814 RON | 32.843 RON | 0 RON | 32.843 RON | 25.982 RON | 6.861 RON | 8.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.676 RON | 71.676 RON | 50.120 RON | 19.726 RON | 21.556 RON | 52.155 RON | 0 RON | 52.155 RON | 45.708 RON | 6.447 RON | 22.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 99.493 RON | 99.493 RON | 70.985 RON | 24.631 RON | 28.508 RON | 76.715 RON | 0 RON | 76.715 RON | 70.340 RON | 6.375 RON | 48.248 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 98.328 RON | 98.328 RON | 85.294 RON | 11.258 RON | 13.034 RON | 298.924 RON | 209.470 RON | 89.454 RON | 81.598 RON | 217.326 RON | 72.075 RON | 4.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 146.978 RON | 146.978 RON | 191.654 RON | −44.676 RON | −44.676 RON | 249.043 RON | 155.988 RON | 93.055 RON | 36.922 RON | 212.121 RON | 79.880 RON | 1.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA IONUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,0 K RON
Rezultat Net 2025
−44,7 K RON
Total Active 2025
249,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 7,9 K RON | 66,1 K RON | 71,7 K RON | 99,5 K RON | 98,3 K RON | 147,0 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 7,9 K RON | 66,1 K RON | 71,7 K RON | 99,5 K RON | 98,3 K RON | 147,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 5,5 K RON | 45,3 K RON | 50,1 K RON | 71,0 K RON | 85,3 K RON | 191,7 K RON |
| Rezultat net | 747 RON | 2,4 K RON | 19,5 K RON | 19,7 K RON | 24,6 K RON | 11,3 K RON | −44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,0 K RON (62.6%)
Active circulante93,1 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,9 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,84 |
| Durata stocaj (zile) | 198 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 132,89 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,4%
Marjă netă
-30,4%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 10,2 K RON | 59,4% |
| 2020 | 6,0 K RON | 12,5 K RON | 48,2% |
| 2021 | 6,9 K RON | 32,8 K RON | 20,9% |
| 2022 | 6,4 K RON | 52,2 K RON | 12,4% |
| 2023 | 6,4 K RON | 76,7 K RON | 8,3% |
| 2024 | 217,3 K RON | 298,9 K RON | 72,7% |
| 2025 | 212,1 K RON | 249,0 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 7,9 K RON | 66,1 K RON | 71,7 K RON | 99,5 K RON | 98,3 K RON | 147,0 K RON | ▲ 49,5% |
| Rezultat net | 747 RON | 2,4 K RON | 19,5 K RON | 19,7 K RON | 24,6 K RON | 11,3 K RON | −44,7 K RON | ▼ 496,8% |
| Total active | 10,2 K RON | 12,5 K RON | 32,8 K RON | 52,2 K RON | 76,7 K RON | 298,9 K RON | 249,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 6,5 K RON | 26,0 K RON | 45,7 K RON | 70,3 K RON | 81,6 K RON | 36,9 K RON | ▼ 54,8% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 6,9 K RON | 6,4 K RON | 6,4 K RON | 217,3 K RON | 212,1 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 2,08 | 4,79 | 8,09 | 12,03 | 0,41 | 0,44 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 15,14 | 29,92 | 29,52 | 27,52 | 24,76 | 11,45 | -30,40 | ▼ 365,5% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 40 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.