NEW PROVIDENCE CONSULTING SRL
CUI: 35882910
J2016000836134
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35882910
Cod înmatriculare
J2016000836134
EUID
ROONRC.J2016000836134
Data înmatriculării
2016-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BÎRZAVA, 2-3, 4, 47
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BÎRZAVA
Număr:
2-3
Etaj:
4
Apartament:
47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.240 RON | 31.546 RON | 126.174 RON | −95.506 RON | −94.628 RON | 147.832 RON | 0 RON | 147.832 RON | −161.997 RON | 309.829 RON | 6.613 RON | 138.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 22.689 RON | 9.268 RON | 12.740 RON | 13.421 RON | 176.614 RON | 0 RON | 176.614 RON | −149.257 RON | 325.871 RON | 6.613 RON | 167.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.727 RON | 41.727 RON | 2.255 RON | 38.512 RON | 39.472 RON | 174.223 RON | 0 RON | 174.223 RON | −110.745 RON | 284.968 RON | 6.613 RON | 164.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 700 RON | −700 RON | −700 RON | 174.123 RON | 0 RON | 174.123 RON | −111.445 RON | 285.568 RON | 6.262 RON | 165.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.613 RON | 33.613 RON | 31.127 RON | 2.088 RON | 2.486 RON | 99.716 RON | 0 RON | 99.716 RON | −109.357 RON | 209.073 RON | 6.613 RON | 63.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VERO & ALI CONSTRUCT L.M.G S.R.L.
administrator
Reșed.: Sat Giroc | Comuna Giroc, Timiş, România
ARCHIUDEAN COSTICĂ
reprezentant administrator persoana juridica
Sat Sângeorzu Nou, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−109.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
33,6 K RON
Rezultat Net 2023
2,1 K RON
Total Active 2023
99,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,2 K RON | 0 RON | 41,7 K RON | 0 RON | 33,6 K RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 22,7 K RON | 41,7 K RON | 0 RON | 33,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,2 K RON | 9,3 K RON | 2,3 K RON | 700 RON | 31,1 K RON |
| Rezultat net | −95,5 K RON | 12,7 K RON | 38,5 K RON | −700 RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−109.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe63,8 K RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,08 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 693 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 309,8 K RON | 147,8 K RON | 209,6% |
| 2020 | 325,9 K RON | 176,6 K RON | 184,5% |
| 2021 | 285,0 K RON | 174,2 K RON | 163,6% |
| 2022 | 285,6 K RON | 174,1 K RON | 164,0% |
| 2023 | 209,1 K RON | 99,7 K RON | 209,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,2 K RON | 0 RON | 41,7 K RON | 0 RON | 33,6 K RON | – |
| Rezultat net | −95,5 K RON | 12,7 K RON | 38,5 K RON | −700 RON | 2,1 K RON | ▲ 398,3% |
| Total active | 147,8 K RON | 176,6 K RON | 174,2 K RON | 174,1 K RON | 99,7 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | −162,0 K RON | −149,3 K RON | −110,7 K RON | −111,4 K RON | −109,4 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 309,8 K RON | 325,9 K RON | 285,0 K RON | 285,6 K RON | 209,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,61 | 0,48 | ▼ 21,8% |
| Marjă netă (%) | -305,72 | – | 92,30 | – | 6,21 | – |
| Scor bonitate | 19 | 35 | 55 | 20 | 37 | ▲ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.