BALANCE NEWPREST CONSTRUCT SRL
CUI: 36016059
J2016000862290
SRL
Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36016059
Cod înmatriculare
J2016000862290
EUID
ROONRC.J2016000862290
Data înmatriculării
2016-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Neagoe Basarab, 113
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
Neagoe Basarab
Număr:
113
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.105.824 RON | 1.107.755 RON | 1.034.533 RON | 62.154 RON | 73.222 RON | 711.688 RON | 281.289 RON | 430.399 RON | 160.069 RON | 551.619 RON | 288.458 RON | 23.334 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.773.914 RON | 1.774.310 RON | 1.567.847 RON | 189.733 RON | 206.463 RON | 1.294.458 RON | 484.000 RON | 810.458 RON | 349.802 RON | 944.656 RON | 579.067 RON | 84.724 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 3.519.953 RON | 3.575.740 RON | 3.335.855 RON | 208.345 RON | 239.885 RON | 1.913.511 RON | 602.338 RON | 1.311.173 RON | 558.147 RON | 1.355.364 RON | 1.017.729 RON | 84.840 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 5.391.277 RON | 5.425.373 RON | 4.699.571 RON | 679.986 RON | 725.802 RON | 1.859.620 RON | 480.486 RON | 1.379.134 RON | 1.132.870 RON | 726.750 RON | 1.261.012 RON | 38.515 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 7.245.136 RON | 7.334.842 RON | 6.675.005 RON | 564.030 RON | 659.837 RON | 2.396.861 RON | 625.140 RON | 1.771.721 RON | 1.262.118 RON | 1.134.743 RON | 1.533.884 RON | 156.604 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 10.723.103 RON | 11.133.851 RON | 11.037.038 RON | 72.950 RON | 96.813 RON | 2.043.049 RON | 854.557 RON | 1.188.492 RON | 1.117.677 RON | 925.372 RON | 1.078.969 RON | 93.490 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 12.180.035 RON | 12.768.282 RON | 12.243.621 RON | 421.550 RON | 524.661 RON | 2.964.953 RON | 1.401.294 RON | 1.563.659 RON | 1.317.005 RON | 1.647.948 RON | 1.394.739 RON | 124.803 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN IOAN SILVIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
12,18 M RON
Rezultat Net 2025
421,6 K RON
Total Active 2025
2,96 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,77 M RON | 3,52 M RON | 5,39 M RON | 7,25 M RON | 10,72 M RON | 12,18 M RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 1,77 M RON | 3,58 M RON | 5,43 M RON | 7,33 M RON | 11,13 M RON | 12,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,57 M RON | 3,34 M RON | 4,70 M RON | 6,68 M RON | 11,04 M RON | 12,24 M RON |
| Rezultat net | 62,2 K RON | 189,7 K RON | 208,3 K RON | 680,0 K RON | 564,0 K RON | 73,0 K RON | 421,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,40 M RON (47.3%)
Active circulante1,56 M RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,39 M RON
Creanțe124,8 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,73 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,59 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,5%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 551,6 K RON | 711,7 K RON | 77,5% |
| 2020 | 944,7 K RON | 1,29 M RON | 73,0% |
| 2021 | 1,36 M RON | 1,91 M RON | 70,8% |
| 2022 | 726,8 K RON | 1,86 M RON | 39,1% |
| 2023 | 1,13 M RON | 2,40 M RON | 47,3% |
| 2024 | 925,4 K RON | 2,04 M RON | 45,3% |
| 2025 | 1,65 M RON | 2,96 M RON | 55,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,77 M RON | 3,52 M RON | 5,39 M RON | 7,25 M RON | 10,72 M RON | 12,18 M RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 62,2 K RON | 189,7 K RON | 208,3 K RON | 680,0 K RON | 564,0 K RON | 73,0 K RON | 421,6 K RON | ▲ 477,9% |
| Total active | 711,7 K RON | 1,29 M RON | 1,91 M RON | 1,86 M RON | 2,40 M RON | 2,04 M RON | 2,96 M RON | ▲ 45,1% |
| Capitaluri proprii | 160,1 K RON | 349,8 K RON | 558,1 K RON | 1,13 M RON | 1,26 M RON | 1,12 M RON | 1,32 M RON | ▲ 17,8% |
| Datorii totale | 551,6 K RON | 944,7 K RON | 1,36 M RON | 726,8 K RON | 1,13 M RON | 925,4 K RON | 1,65 M RON | ▲ 78,1% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,86 | 0,97 | 1,90 | 1,56 | 1,28 | 0,95 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 5,62 | 10,70 | 5,92 | 12,61 | 7,78 | 0,68 | 3,46 | ▲ 408,8% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 68 | 95 | 77 | 67 | 63 | ▼ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (421,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.