PRO-ACCOUNT CTV S.R.L.
CUI: 36694728
J2016000865068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36694728
Cod înmatriculare
J2016000865068
EUID
ROONRC.J2016000865068
Data înmatriculării
2016-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, REPUBLICII, 2, M, SP 30, 420074
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
2
Etaj:
M
Apartament:
SP 30
Cod poștal:
420074
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 199 RON | −199 RON | −199 RON | 1.862 RON | 0 RON | 1.862 RON | −446 RON | 2.308 RON | 1.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.862 RON | 0 RON | 1.862 RON | −446 RON | 2.308 RON | 1.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.862 RON | 0 RON | 1.862 RON | −446 RON | 2.308 RON | 1.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 151.850 RON | 151.850 RON | 23.548 RON | 126.813 RON | 128.302 RON | 135.577 RON | 0 RON | 135.577 RON | 126.367 RON | 42.752 RON | 0 RON | 88.200 RON | 0 RON | 33.542 RON | 1 |
| 2023 | 347.100 RON | 376.935 RON | 225.486 RON | 148.581 RON | 151.449 RON | 211.093 RON | 0 RON | 211.093 RON | 154.948 RON | 72.187 RON | 0 RON | 118.720 RON | 0 RON | 16.042 RON | 1 |
| 2024 | 364.800 RON | 364.800 RON | 286.991 RON | 66.966 RON | 77.809 RON | 237.003 RON | 1.608 RON | 235.395 RON | 189.305 RON | 47.698 RON | 0 RON | 167.170 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 309.336 RON | 309.336 RON | 306.207 RON | 1.774 RON | 3.129 RON | 351.848 RON | 191.325 RON | 160.523 RON | 169.447 RON | 187.919 RON | 0 RON | 153.412 RON | 0 RON | 5.518 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCODEAN-TODICA ŞTEFAN-VALER
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
BUNGĂRDEAN EMIL
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
309,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
351,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 151,9 K RON | 347,1 K RON | 364,8 K RON | 309,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 151,9 K RON | 376,9 K RON | 364,8 K RON | 309,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 23,5 K RON | 225,5 K RON | 287,0 K RON | 306,2 K RON |
| Rezultat net | −199 RON | 0 RON | 0 RON | 126,8 K RON | 148,6 K RON | 67,0 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate191,3 K RON (54.4%)
Active circulante160,5 K RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe153,4 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 1,9 K RON | 124,0% |
| 2020 | 2,3 K RON | 1,9 K RON | 124,0% |
| 2021 | 2,3 K RON | 1,9 K RON | 124,0% |
| 2022 | 42,8 K RON | 135,6 K RON | 31,5% |
| 2023 | 72,2 K RON | 211,1 K RON | 34,2% |
| 2024 | 47,7 K RON | 237,0 K RON | 20,1% |
| 2025 | 187,9 K RON | 351,8 K RON | 53,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 151,9 K RON | 347,1 K RON | 364,8 K RON | 309,3 K RON | ▼ 15,2% |
| Rezultat net | −199 RON | 0 RON | 0 RON | 126,8 K RON | 148,6 K RON | 67,0 K RON | 1,8 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 135,6 K RON | 211,1 K RON | 237,0 K RON | 351,8 K RON | ▲ 48,5% |
| Capitaluri proprii | −446 RON | −446 RON | −446 RON | 126,4 K RON | 154,9 K RON | 189,3 K RON | 169,4 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 42,8 K RON | 72,2 K RON | 47,7 K RON | 187,9 K RON | ▲ 294,0% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 3,17 | 2,92 | 4,94 | 0,85 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 83,51 | 42,81 | 18,36 | 0,57 | ▼ 96,9% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 35 | 95 | 95 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.