CAFEINA TOGO SRL
CUI: 36587730
J2016000872279
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36587730
Cod înmatriculare
J2016000872279
EUID
ROONRC.J2016000872279
Data înmatriculării
2016-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MĂRĂŢEI, 5, S6, A, 4, 19
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MĂRĂŢEI
Număr:
5
Bloc:
S6
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.855 RON | 149.360 RON | 145.228 RON | 2.644 RON | 4.132 RON | 75.449 RON | 9.792 RON | 65.657 RON | 54.982 RON | 20.467 RON | 48.391 RON | 13.285 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 138.477 RON | 138.477 RON | 136.987 RON | 496 RON | 1.490 RON | 85.534 RON | 7.292 RON | 78.242 RON | 55.478 RON | 30.056 RON | 61.835 RON | 15.640 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 224.000 RON | 251.500 RON | 247.466 RON | 1.696 RON | 4.034 RON | 112.417 RON | 4.792 RON | 107.625 RON | 57.174 RON | 55.243 RON | 40.009 RON | 63.316 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 240.291 RON | 240.291 RON | 179.936 RON | 58.121 RON | 60.355 RON | 144.989 RON | 2.292 RON | 142.697 RON | 115.295 RON | 29.694 RON | 840 RON | 77.299 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 299.895 RON | 299.895 RON | 270.603 RON | 27.115 RON | 29.292 RON | 157.772 RON | 0 RON | 157.772 RON | 142.410 RON | 15.362 RON | 840 RON | 140.038 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 258.731 RON | 260.448 RON | 256.386 RON | 1.565 RON | 4.062 RON | 253.950 RON | 158.365 RON | 95.585 RON | 73.975 RON | 179.975 RON | 1.430 RON | 84.966 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 273.690 RON | 283.690 RON | 290.515 RON | −10.334 RON | −6.825 RON | 357.860 RON | 266.218 RON | 91.642 RON | 63.641 RON | 294.219 RON | 1.160 RON | 77.990 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HURJUI ELENA-SIMONA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
273,7 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
357,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,9 K RON | 138,5 K RON | 224,0 K RON | 240,3 K RON | 299,9 K RON | 258,7 K RON | 273,7 K RON |
| Venituri totale | 149,4 K RON | 138,5 K RON | 251,5 K RON | 240,3 K RON | 299,9 K RON | 260,4 K RON | 283,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,2 K RON | 137,0 K RON | 247,5 K RON | 179,9 K RON | 270,6 K RON | 256,4 K RON | 290,5 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 496 RON | 1,7 K RON | 58,1 K RON | 27,1 K RON | 1,6 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,2 K RON (74.4%)
Active circulante91,6 K RON (25.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe78,0 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 235,94 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,5 K RON | 75,4 K RON | 27,1% |
| 2020 | 30,1 K RON | 85,5 K RON | 35,1% |
| 2021 | 55,2 K RON | 112,4 K RON | 49,1% |
| 2022 | 29,7 K RON | 145,0 K RON | 20,5% |
| 2023 | 15,4 K RON | 157,8 K RON | 9,7% |
| 2024 | 180,0 K RON | 254,0 K RON | 70,9% |
| 2025 | 294,2 K RON | 357,9 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,9 K RON | 138,5 K RON | 224,0 K RON | 240,3 K RON | 299,9 K RON | 258,7 K RON | 273,7 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 496 RON | 1,7 K RON | 58,1 K RON | 27,1 K RON | 1,6 K RON | −10,3 K RON | ▼ 760,3% |
| Total active | 75,4 K RON | 85,5 K RON | 112,4 K RON | 145,0 K RON | 157,8 K RON | 254,0 K RON | 357,9 K RON | ▲ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 55,0 K RON | 55,5 K RON | 57,2 K RON | 115,3 K RON | 142,4 K RON | 74,0 K RON | 63,6 K RON | ▼ 14,0% |
| Datorii totale | 20,5 K RON | 30,1 K RON | 55,2 K RON | 29,7 K RON | 15,4 K RON | 180,0 K RON | 294,2 K RON | ▲ 63,5% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 2,60 | 1,95 | 4,81 | 10,27 | 0,53 | 0,31 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 1,78 | 0,36 | 0,76 | 24,19 | 9,04 | 0,60 | -3,78 | ▼ 730,0% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 80 | 100 | 90 | 43 | 32 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.