CATYOS S.R.L.
CUI: 36270137
J2016000874338
SRL
Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36270137
Cod înmatriculare
J2016000874338
EUID
ROONRC.J2016000874338
Data înmatriculării
2016-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore, 1588 E, 727015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 312.157 RON | 312.157 RON | 306.435 RON | 2.599 RON | 5.722 RON | 62.302 RON | 2.800 RON | 59.502 RON | −390 RON | 62.692 RON | 43.489 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 368.140 RON | 368.140 RON | 360.450 RON | 4.007 RON | 7.690 RON | 67.741 RON | 2.800 RON | 64.941 RON | 5.092 RON | 62.649 RON | 61.822 RON | 1.043 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 405.638 RON | 405.638 RON | 396.622 RON | 4.959 RON | 9.016 RON | 93.850 RON | 2.800 RON | 91.050 RON | 1.836 RON | 92.014 RON | 74.970 RON | 6.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 196.490 RON | 196.490 RON | 232.880 RON | −38.355 RON | −36.390 RON | 54.037 RON | 2.800 RON | 51.237 RON | −36.520 RON | 90.557 RON | 50.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 103.428 RON | 106.387 RON | 102.059 RON | 3.265 RON | 4.328 RON | 68.036 RON | 2.800 RON | 65.236 RON | −33.254 RON | 101.290 RON | 42.579 RON | 179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 200.180 RON | 200.203 RON | 192.309 RON | 5.892 RON | 7.894 RON | 57.330 RON | 3.002 RON | 54.328 RON | −27.362 RON | 84.692 RON | 27.295 RON | 3.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 462.412 RON | 467.000 RON | 455.591 RON | 4.448 RON | 11.409 RON | 119.233 RON | 29.314 RON | 89.919 RON | −22.913 RON | 142.146 RON | 41.089 RON | 4.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODNARIU IOSIF-IOAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
462,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
119,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,2 K RON | 368,1 K RON | 405,6 K RON | 196,5 K RON | 103,4 K RON | 200,2 K RON | 462,4 K RON |
| Venituri totale | 312,2 K RON | 368,1 K RON | 405,6 K RON | 196,5 K RON | 106,4 K RON | 200,2 K RON | 467,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 306,4 K RON | 360,5 K RON | 396,6 K RON | 232,9 K RON | 102,1 K RON | 192,3 K RON | 455,6 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 4,0 K RON | 5,0 K RON | −38,4 K RON | 3,3 K RON | 5,9 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (24.6%)
Active circulante89,9 K RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,1 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,25 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,80 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,7 K RON | 62,3 K RON | 100,6% |
| 2020 | 62,6 K RON | 67,7 K RON | 92,5% |
| 2021 | 92,0 K RON | 93,9 K RON | 98,0% |
| 2022 | 90,6 K RON | 54,0 K RON | 167,6% |
| 2023 | 101,3 K RON | 68,0 K RON | 148,9% |
| 2024 | 84,7 K RON | 57,3 K RON | 147,7% |
| 2025 | 142,1 K RON | 119,2 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,2 K RON | 368,1 K RON | 405,6 K RON | 196,5 K RON | 103,4 K RON | 200,2 K RON | 462,4 K RON | ▲ 131,0% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 4,0 K RON | 5,0 K RON | −38,4 K RON | 3,3 K RON | 5,9 K RON | 4,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Total active | 62,3 K RON | 67,7 K RON | 93,9 K RON | 54,0 K RON | 68,0 K RON | 57,3 K RON | 119,2 K RON | ▲ 108,0% |
| Capitaluri proprii | −390 RON | 5,1 K RON | 1,8 K RON | −36,5 K RON | −33,3 K RON | −27,4 K RON | −22,9 K RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 62,7 K RON | 62,6 K RON | 92,0 K RON | 90,6 K RON | 101,3 K RON | 84,7 K RON | 142,1 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,04 | 0,99 | 0,57 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 0,83 | 1,09 | 1,22 | -19,52 | 3,16 | 2,94 | 0,96 | ▼ 67,3% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 51 | 17 | 45 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.