DAILY PROJECT STUDIO SRL
CUI: 36287961
J2016000876048
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36287961
Cod înmatriculare
J2016000876048
EUID
ROONRC.J2016000876048
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ORIZONTULUI, 20, 600122
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ORIZONTULUI
Număr:
20
Cod poștal:
600122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229.904 RON | 229.905 RON | 172.467 RON | 55.139 RON | 57.438 RON | 249.916 RON | 4.134 RON | 245.782 RON | 246.676 RON | 3.240 RON | 8.963 RON | 41.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 117.305 RON | 117.306 RON | 121.999 RON | −6.137 RON | −4.693 RON | 243.441 RON | 1.420 RON | 242.021 RON | 240.538 RON | 2.903 RON | 8.963 RON | 47.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 258.994 RON | 259.146 RON | 75.562 RON | 180.992 RON | 183.584 RON | 282.872 RON | 6.168 RON | 276.704 RON | 181.192 RON | 101.680 RON | 15.976 RON | 32.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.915 RON | 142.915 RON | 100.394 RON | 41.092 RON | 42.521 RON | 76.238 RON | 3.382 RON | 72.856 RON | 65.284 RON | 10.954 RON | 16.615 RON | 47.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.998 RON | 239.044 RON | 228.652 RON | 8.001 RON | 10.392 RON | 108.018 RON | 1.110 RON | 106.908 RON | 73.284 RON | 34.734 RON | 17.263 RON | 47.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 364.101 RON | 364.101 RON | 296.243 RON | 63.091 RON | 67.858 RON | 164.992 RON | 361 RON | 164.631 RON | 136.376 RON | 28.616 RON | 9.137 RON | 91.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU RADU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
364,1 K RON
Rezultat Net 2024
63,1 K RON
Total Active 2024
165,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,9 K RON | 117,3 K RON | 259,0 K RON | 142,9 K RON | 239,0 K RON | 364,1 K RON |
| Venituri totale | 229,9 K RON | 117,3 K RON | 259,1 K RON | 142,9 K RON | 239,0 K RON | 364,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,5 K RON | 122,0 K RON | 75,6 K RON | 100,4 K RON | 228,7 K RON | 296,2 K RON |
| Rezultat net | 55,1 K RON | −6,1 K RON | 181,0 K RON | 41,1 K RON | 8,0 K RON | 63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate361 RON (0.2%)
Active circulante164,6 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe91,2 K RON
Numerar64,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,85 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
17,3%
ROA
38,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 249,9 K RON | 1,3% |
| 2020 | 2,9 K RON | 243,4 K RON | 1,2% |
| 2021 | 101,7 K RON | 282,9 K RON | 36,0% |
| 2022 | 11,0 K RON | 76,2 K RON | 14,4% |
| 2023 | 34,7 K RON | 108,0 K RON | 32,2% |
| 2024 | 28,6 K RON | 165,0 K RON | 17,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,9 K RON | 117,3 K RON | 259,0 K RON | 142,9 K RON | 239,0 K RON | 364,1 K RON | ▲ 52,3% |
| Rezultat net | 55,1 K RON | −6,1 K RON | 181,0 K RON | 41,1 K RON | 8,0 K RON | 63,1 K RON | ▲ 688,5% |
| Total active | 249,9 K RON | 243,4 K RON | 282,9 K RON | 76,2 K RON | 108,0 K RON | 165,0 K RON | ▲ 52,7% |
| Capitaluri proprii | 246,7 K RON | 240,5 K RON | 181,2 K RON | 65,3 K RON | 73,3 K RON | 136,4 K RON | ▲ 86,1% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 2,9 K RON | 101,7 K RON | 11,0 K RON | 34,7 K RON | 28,6 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 75,86 | 83,37 | 2,72 | 6,65 | 3,08 | 5,75 | ▲ 86,9% |
| Marjă netă (%) | 23,98 | -5,23 | 69,88 | 28,75 | 3,35 | 17,33 | ▲ 417,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 87 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.