ALEXCOM AGRO CONCRET SRL
CUI: 36049021
J2016000882034
SRL
Argeş, Sat Negraşi, Comuna Negraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36049021
Cod înmatriculare
J2016000882034
EUID
ROONRC.J2016000882034
Data înmatriculării
2016-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Negraşi, Comuna Negraşi, 90
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 471.475 RON | 414.827 RON | 652.696 RON | −242.630 RON | −237.869 RON | 653.974 RON | 530.999 RON | 122.975 RON | −296.653 RON | 950.627 RON | 56.565 RON | 12.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 435.642 RON | 824.177 RON | 738.126 RON | 81.827 RON | 86.051 RON | 502.105 RON | 333.301 RON | 168.804 RON | −228.178 RON | 730.283 RON | 161.902 RON | −29.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 709.259 RON | 1.002.459 RON | 905.970 RON | 89.354 RON | 96.489 RON | 1.449.703 RON | 1.148.370 RON | 301.333 RON | −138.824 RON | 1.588.527 RON | 154.406 RON | 80.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.678.086 RON | 2.139.954 RON | 1.505.005 RON | 619.984 RON | 634.949 RON | 2.389.351 RON | 1.587.725 RON | 801.626 RON | 477.157 RON | 1.912.194 RON | 642.979 RON | 121.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 839.438 RON | 1.142.820 RON | 1.816.392 RON | −682.727 RON | −673.572 RON | 2.392.765 RON | 1.417.138 RON | 975.627 RON | −682.527 RON | 3.075.292 RON | 758.565 RON | 153.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 678.026 RON | 688.047 RON | 1.304.940 RON | −643.660 RON | −616.893 RON | 1.818.840 RON | 1.250.782 RON | 568.058 RON | −1.340.217 RON | 3.159.057 RON | 315.731 RON | 259.631 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN GEORGE MĂDĂLIN
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.340.217 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−643.660 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
678,0 K RON
Rezultat Net 2024
−643,7 K RON
Total Active 2024
1,82 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,5 K RON | 435,6 K RON | 709,3 K RON | 1,68 M RON | 839,4 K RON | 678,0 K RON |
| Venituri totale | 414,8 K RON | 824,2 K RON | 1,00 M RON | 2,14 M RON | 1,14 M RON | 688,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 652,7 K RON | 738,1 K RON | 906,0 K RON | 1,51 M RON | 1,82 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | −242,6 K RON | 81,8 K RON | 89,4 K RON | 620,0 K RON | −682,7 K RON | −643,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.340.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (68.8%)
Active circulante568,1 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri315,7 K RON
Creanțe259,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,15 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-91,0%
Marjă netă
-94,9%
ROA
-35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 950,6 K RON | 654,0 K RON | 145,4% |
| 2020 | 730,3 K RON | 502,1 K RON | 145,4% |
| 2021 | 1,59 M RON | 1,45 M RON | 109,6% |
| 2022 | 1,91 M RON | 2,39 M RON | 80,0% |
| 2023 | 3,08 M RON | 2,39 M RON | 128,5% |
| 2024 | 3,16 M RON | 1,82 M RON | 173,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,5 K RON | 435,6 K RON | 709,3 K RON | 1,68 M RON | 839,4 K RON | 678,0 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | −242,6 K RON | 81,8 K RON | 89,4 K RON | 620,0 K RON | −682,7 K RON | −643,7 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 654,0 K RON | 502,1 K RON | 1,45 M RON | 2,39 M RON | 2,39 M RON | 1,82 M RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | −296,7 K RON | −228,2 K RON | −138,8 K RON | 477,2 K RON | −682,5 K RON | −1,34 M RON | ▼ 96,4% |
| Datorii totale | 950,6 K RON | 730,3 K RON | 1,59 M RON | 1,91 M RON | 3,08 M RON | 3,16 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,23 | 0,19 | 0,42 | 0,32 | 0,18 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | -51,46 | 18,78 | 12,60 | 36,95 | -81,33 | -94,93 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 68 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.