MARI-MON-GEO SRL
CUI: 35845660
J2016000887354
SRL
Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35845660
Cod înmatriculare
J2016000887354
EUID
ROONRC.J2016000887354
Data înmatriculării
2016-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia, BÎRZAVEI, 75, CAMERA 1, 307185
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Stradă:
BÎRZAVEI
Număr:
75
Apartament:
CAMERA 1
Cod poștal:
307185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.697 RON | 131.975 RON | 123.849 RON | 6.809 RON | 8.126 RON | 241.251 RON | 209.610 RON | 31.641 RON | −20.946 RON | 262.197 RON | 113 RON | 3.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 108.988 RON | 109.046 RON | 120.802 RON | −12.791 RON | −11.756 RON | 163.304 RON | 136.716 RON | 26.588 RON | −33.738 RON | 197.042 RON | 684 RON | 9.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.833 RON | 185.949 RON | 129.471 RON | 54.617 RON | 56.478 RON | 80.708 RON | 53.237 RON | 27.471 RON | 20.879 RON | 59.829 RON | 0 RON | 4.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 143.920 RON | 143.920 RON | 48.089 RON | 93.688 RON | 95.831 RON | 127.532 RON | 43.854 RON | 83.678 RON | 114.568 RON | 12.964 RON | 0 RON | 5.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.576 RON | 124.389 RON | 117.129 RON | 6.024 RON | 7.260 RON | 227.180 RON | 174.870 RON | 52.310 RON | 120.591 RON | 106.589 RON | 0 RON | 7.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.193 RON | 129.731 RON | 134.712 RON | −6.135 RON | −4.981 RON | 165.068 RON | 154.467 RON | 10.601 RON | 114.455 RON | 50.613 RON | 0 RON | 484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.674 RON | 104.674 RON | 112.121 RON | −8.442 RON | −7.447 RON | 155.191 RON | 117.443 RON | 37.748 RON | 106.014 RON | 49.177 RON | 0 RON | 656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALCU MONICA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.442 RON)
Cifra de Afaceri 2025
104,7 K RON
Rezultat Net 2025
−8,4 K RON
Total Active 2025
155,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,7 K RON | 109,0 K RON | 112,8 K RON | 143,9 K RON | 123,6 K RON | 128,2 K RON | 104,7 K RON |
| Venituri totale | 132,0 K RON | 109,0 K RON | 185,9 K RON | 143,9 K RON | 124,4 K RON | 129,7 K RON | 104,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,8 K RON | 120,8 K RON | 129,5 K RON | 48,1 K RON | 117,1 K RON | 134,7 K RON | 112,1 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −12,8 K RON | 54,6 K RON | 93,7 K RON | 6,0 K RON | −6,1 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,4 K RON (75.7%)
Active circulante37,7 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe656 RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 159,56 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,2 K RON | 241,3 K RON | 108,7% |
| 2020 | 197,0 K RON | 163,3 K RON | 120,7% |
| 2021 | 59,8 K RON | 80,7 K RON | 74,1% |
| 2022 | 13,0 K RON | 127,5 K RON | 10,2% |
| 2023 | 106,6 K RON | 227,2 K RON | 46,9% |
| 2024 | 50,6 K RON | 165,1 K RON | 30,7% |
| 2025 | 49,2 K RON | 155,2 K RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,7 K RON | 109,0 K RON | 112,8 K RON | 143,9 K RON | 123,6 K RON | 128,2 K RON | 104,7 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −12,8 K RON | 54,6 K RON | 93,7 K RON | 6,0 K RON | −6,1 K RON | −8,4 K RON | ▼ 37,6% |
| Total active | 241,3 K RON | 163,3 K RON | 80,7 K RON | 127,5 K RON | 227,2 K RON | 165,1 K RON | 155,2 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −20,9 K RON | −33,7 K RON | 20,9 K RON | 114,6 K RON | 120,6 K RON | 114,5 K RON | 106,0 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 262,2 K RON | 197,0 K RON | 59,8 K RON | 13,0 K RON | 106,6 K RON | 50,6 K RON | 49,2 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,13 | 0,46 | 6,45 | 0,49 | 0,21 | 0,77 | ▲ 266,4% |
| Marjă netă (%) | 5,17 | -11,74 | 48,41 | 65,10 | 4,87 | -4,79 | -8,07 | ▼ 68,5% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 68 | 100 | 48 | 42 | 47 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.