PRO CONCEPT DMA SRL
CUI: 36063778
J2016000903038
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36063778
Cod înmatriculare
J2016000903038
EUID
ROONRC.J2016000903038
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, GEORGE COŞBUC, 54, 110103, Clădire ''Fast Food''
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
54
Cod poștal:
110103
Completare adresă:
Clădire ''Fast Food''
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.191 RON | 294.191 RON | 409.615 RON | −118.366 RON | −115.424 RON | 17.816 RON | 0 RON | 17.816 RON | −442.894 RON | 460.710 RON | 16.739 RON | 241 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 101.488 RON | 115.897 RON | 232.047 RON | −117.182 RON | −116.150 RON | 47.786 RON | 0 RON | 47.786 RON | −560.076 RON | 607.862 RON | 40.745 RON | 6.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.582 RON | 112.178 RON | 233.037 RON | −121.769 RON | −120.859 RON | 38.659 RON | 0 RON | 38.659 RON | −681.845 RON | 717.150 RON | 34.990 RON | 200 RON | 3.354 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 240.111 RON | 263.867 RON | 325.664 RON | −64.217 RON | −61.797 RON | 12.549 RON | 0 RON | 12.549 RON | −746.062 RON | 758.611 RON | 10.124 RON | 1.961 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 287.703 RON | 1.032.703 RON | 369.669 RON | 652.691 RON | 663.034 RON | 22.714 RON | 0 RON | 22.714 RON | −93.371 RON | 116.085 RON | 7.116 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 293.800 RON | 293.800 RON | 322.001 RON | −37.063 RON | −28.201 RON | 5.522 RON | 0 RON | 5.522 RON | −130.434 RON | 135.956 RON | 4.683 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 310.505 RON | 311.098 RON | 299.424 RON | 2.349 RON | 11.674 RON | 5.571 RON | 0 RON | 5.571 RON | −124.085 RON | 129.507 RON | 2.882 RON | 125 RON | 149 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR MIHAELA CORNELIA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2324.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
310,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
5,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,2 K RON | 101,5 K RON | 89,6 K RON | 240,1 K RON | 287,7 K RON | 293,8 K RON | 310,5 K RON |
| Venituri totale | 294,2 K RON | 115,9 K RON | 112,2 K RON | 263,9 K RON | 1,03 M RON | 293,8 K RON | 311,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 409,6 K RON | 232,0 K RON | 233,0 K RON | 325,7 K RON | 369,7 K RON | 322,0 K RON | 299,4 K RON |
| Rezultat net | −118,4 K RON | −117,2 K RON | −121,8 K RON | −64,2 K RON | 652,7 K RON | −37,1 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe125 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,74 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.484,04 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 460,7 K RON | 17,8 K RON | 2.585,9% |
| 2020 | 607,9 K RON | 47,8 K RON | 1.272,1% |
| 2021 | 717,2 K RON | 38,7 K RON | 1.855,1% |
| 2022 | 758,6 K RON | 12,5 K RON | 6.045,2% |
| 2023 | 116,1 K RON | 22,7 K RON | 511,1% |
| 2024 | 136,0 K RON | 5,5 K RON | 2.462,1% |
| 2025 | 129,5 K RON | 5,6 K RON | 2.324,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,2 K RON | 101,5 K RON | 89,6 K RON | 240,1 K RON | 287,7 K RON | 293,8 K RON | 310,5 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | −118,4 K RON | −117,2 K RON | −121,8 K RON | −64,2 K RON | 652,7 K RON | −37,1 K RON | 2,3 K RON | ▲ 106,3% |
| Total active | 17,8 K RON | 47,8 K RON | 38,7 K RON | 12,5 K RON | 22,7 K RON | 5,5 K RON | 5,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −442,9 K RON | −560,1 K RON | −681,8 K RON | −746,1 K RON | −93,4 K RON | −130,4 K RON | −124,1 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 460,7 K RON | 607,9 K RON | 717,2 K RON | 758,6 K RON | 116,1 K RON | 136,0 K RON | 129,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -40,23 | -115,46 | -135,93 | -26,74 | 226,86 | -12,62 | 0,76 | ▲ 106,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 55 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2324.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.