AQUA FRESH CRISTAL SRL
CUI: 34834531
J2016000905300
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34834531
Cod înmatriculare
J2016000905300
EUID
ROONRC.J2016000905300
Data înmatriculării
2016-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, VASILE LUCACIU, 16, 440031
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
16
Cod poștal:
440031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.000 RON | 50.684 RON | 50.297 RON | 287 RON | 387 RON | 96.713 RON | 19.344 RON | 77.369 RON | −7.930 RON | 101.097 RON | 30.524 RON | 42.675 RON | 3.546 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.500 RON | 21.046 RON | 20.884 RON | 67 RON | 162 RON | 101.543 RON | 19.344 RON | 82.199 RON | −7.863 RON | 109.406 RON | 38.524 RON | 42.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.000 RON | 30.000 RON | 28.568 RON | 1.132 RON | 1.432 RON | 132.079 RON | 19.344 RON | 112.735 RON | −6.731 RON | 138.810 RON | 38.524 RON | 72.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 185.790 RON | 190.790 RON | 181.362 RON | 7.558 RON | 9.428 RON | 432.345 RON | 208.197 RON | 224.148 RON | 827 RON | 431.518 RON | 156.934 RON | 61.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.037.697 RON | 1.037.697 RON | 912.152 RON | 117.005 RON | 125.545 RON | 527.832 RON | 195.852 RON | 331.980 RON | 117.831 RON | 410.001 RON | 241.407 RON | 81.098 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 593.861 RON | 593.962 RON | 850.019 RON | −269.924 RON | −256.057 RON | 263.770 RON | 184.648 RON | 79.122 RON | −186.592 RON | 450.362 RON | 4.277 RON | 73.941 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OROS MARIA CRINUŢA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−186.592 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−269.924 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
593,9 K RON
Rezultat Net 2024
−269,9 K RON
Total Active 2024
263,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 9,5 K RON | 30,0 K RON | 185,8 K RON | 1,04 M RON | 593,9 K RON |
| Venituri totale | 50,7 K RON | 21,0 K RON | 30,0 K RON | 190,8 K RON | 1,04 M RON | 594,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,3 K RON | 20,9 K RON | 28,6 K RON | 181,4 K RON | 912,2 K RON | 850,0 K RON |
| Rezultat net | 287 RON | 67 RON | 1,1 K RON | 7,6 K RON | 117,0 K RON | −269,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 927,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−186.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,6 K RON (70%)
Active circulante79,1 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe73,9 K RON
Numerar904 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,85 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,03 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,1%
Marjă netă
-45,5%
ROA
-102,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,1 K RON | 96,7 K RON | 104,5% |
| 2020 | 109,4 K RON | 101,5 K RON | 107,7% |
| 2021 | 138,8 K RON | 132,1 K RON | 105,1% |
| 2022 | 431,5 K RON | 432,3 K RON | 99,8% |
| 2023 | 410,0 K RON | 527,8 K RON | 77,7% |
| 2024 | 450,4 K RON | 263,8 K RON | 170,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 9,5 K RON | 30,0 K RON | 185,8 K RON | 1,04 M RON | 593,9 K RON | ▼ 42,8% |
| Rezultat net | 287 RON | 67 RON | 1,1 K RON | 7,6 K RON | 117,0 K RON | −269,9 K RON | ▼ 330,7% |
| Total active | 96,7 K RON | 101,5 K RON | 132,1 K RON | 432,3 K RON | 527,8 K RON | 263,8 K RON | ▼ 50,0% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | −7,9 K RON | −6,7 K RON | 827 RON | 117,8 K RON | −186,6 K RON | ▼ 258,4% |
| Datorii totale | 101,1 K RON | 109,4 K RON | 138,8 K RON | 431,5 K RON | 410,0 K RON | 450,4 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,75 | 0,81 | 0,52 | 0,81 | 0,18 | ▼ 78,3% |
| Marjă netă (%) | 2,87 | 0,71 | 3,77 | 4,07 | 11,28 | -45,45 | ▼ 502,9% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 50 | 51 | 73 | 12 | ▼ 83,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 927,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.