DEV CORE GROUP S.R.L.
CUI: 35748129
J2016000908235
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35748129
Cod înmatriculare
J2016000908235
EUID
ROONRC.J2016000908235
Data înmatriculării
2016-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, SOLDAT GIURCA CONSTANTIN, 8, 77085, corp B, camera 20
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
SOLDAT GIURCA CONSTANTIN
Număr:
8
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
corp B, camera 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.030.210 RON | 1.095.347 RON | 1.073.830 RON | 21.517 RON | 21.517 RON | 514.002 RON | 215.399 RON | 298.603 RON | 115.698 RON | 450.662 RON | 4.658 RON | 230.293 RON | 0 RON | 52.358 RON | 5 |
| 2020 | 1.306.505 RON | 1.477.982 RON | 1.321.207 RON | 151.634 RON | 156.775 RON | 651.116 RON | 168.824 RON | 482.292 RON | 267.332 RON | 409.074 RON | 3.735 RON | 344.198 RON | 0 RON | 25.290 RON | 7 |
| 2021 | 2.000.635 RON | 2.054.439 RON | 1.989.649 RON | 53.572 RON | 64.790 RON | 794.049 RON | 37.303 RON | 756.746 RON | 320.905 RON | 487.028 RON | 22.131 RON | 468.759 RON | 0 RON | 13.884 RON | 7 |
| 2022 | 3.732.182 RON | 3.906.966 RON | 3.554.861 RON | 291.829 RON | 352.105 RON | 1.387.611 RON | 76.264 RON | 1.311.347 RON | 406.167 RON | 982.385 RON | 19.497 RON | 964.854 RON | 0 RON | 941 RON | 9 |
| 2023 | 1.707.300 RON | 1.799.229 RON | 1.775.148 RON | 14.994 RON | 24.081 RON | 679.305 RON | 64.334 RON | 614.971 RON | 69.119 RON | 611.203 RON | 2.769 RON | 502.791 RON | 0 RON | 1.017 RON | 3 |
| 2024 | 777.667 RON | 829.164 RON | 845.265 RON | −20.730 RON | −16.101 RON | 731.918 RON | 50.651 RON | 681.267 RON | 33.222 RON | 699.612 RON | 9.916 RON | 540.322 RON | 0 RON | 916 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU GEANINA - MANUELA
administrator
Loc. Târgu Bujor, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.730 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
777,7 K RON
Rezultat Net 2024
−20,7 K RON
Total Active 2024
731,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,31 M RON | 2,00 M RON | 3,73 M RON | 1,71 M RON | 777,7 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,48 M RON | 2,05 M RON | 3,91 M RON | 1,80 M RON | 829,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,32 M RON | 1,99 M RON | 3,55 M RON | 1,78 M RON | 845,3 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 151,6 K RON | 53,6 K RON | 291,8 K RON | 15,0 K RON | −20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,7 K RON (6.9%)
Active circulante681,3 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe540,3 K RON
Numerar131,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,43 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 254 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 450,7 K RON | 514,0 K RON | 87,7% |
| 2020 | 409,1 K RON | 651,1 K RON | 62,8% |
| 2021 | 487,0 K RON | 794,0 K RON | 61,3% |
| 2022 | 982,4 K RON | 1,39 M RON | 70,8% |
| 2023 | 611,2 K RON | 679,3 K RON | 90,0% |
| 2024 | 699,6 K RON | 731,9 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,31 M RON | 2,00 M RON | 3,73 M RON | 1,71 M RON | 777,7 K RON | ▼ 54,5% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 151,6 K RON | 53,6 K RON | 291,8 K RON | 15,0 K RON | −20,7 K RON | ▼ 238,3% |
| Total active | 514,0 K RON | 651,1 K RON | 794,0 K RON | 1,39 M RON | 679,3 K RON | 731,9 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 115,7 K RON | 267,3 K RON | 320,9 K RON | 406,2 K RON | 69,1 K RON | 33,2 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 450,7 K RON | 409,1 K RON | 487,0 K RON | 982,4 K RON | 611,2 K RON | 699,6 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 1,18 | 1,55 | 1,33 | 1,01 | 0,97 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 2,09 | 11,61 | 2,68 | 7,82 | 0,88 | -2,67 | ▼ 403,4% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 75 | 70 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.