BALTHAZAR DISTRIBUTIE S.R.L.
CUI: 36016903
J2016000910058
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36016903
Cod înmatriculare
J2016000910058
EUID
ROONRC.J2016000910058
Data înmatriculării
2016-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, VASILE ALECSANDRI, 5, 410072, PARTER, SPAȚIU.
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
5
Cod poștal:
410072
Completare adresă:
PARTER, SPAȚIU.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.209 RON | 261.641 RON | 264.440 RON | −6.381 RON | −2.799 RON | 13.864 RON | 10.294 RON | 3.570 RON | −102.728 RON | 116.592 RON | 0 RON | 3.615 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 46.229 RON | 75.647 RON | 119.419 RON | −44.236 RON | −43.772 RON | 29.236 RON | 4.647 RON | 24.589 RON | −49.877 RON | 79.113 RON | 4.421 RON | 19.549 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 420.577 RON | 545.199 RON | 581.291 RON | −41.101 RON | −36.092 RON | 43.599 RON | 0 RON | 43.599 RON | −90.513 RON | 114.395 RON | 0 RON | 23.517 RON | 19.717 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 269.319 RON | 311.668 RON | 474.799 RON | −163.131 RON | −163.131 RON | 557.130 RON | 224.788 RON | 332.342 RON | −253.644 RON | 811.770 RON | 195.156 RON | 103.925 RON | 0 RON | 996 RON | 2 |
| 2023 | 642.667 RON | 642.667 RON | 905.316 RON | −262.649 RON | −262.649 RON | 440.395 RON | 146.083 RON | 294.312 RON | −516.294 RON | 957.662 RON | 202.381 RON | 52.876 RON | 0 RON | 973 RON | 4 |
| 2024 | 652.099 RON | 652.526 RON | 918.225 RON | −265.699 RON | −265.699 RON | 469.343 RON | 68.220 RON | 401.123 RON | −781.993 RON | 1.253.289 RON | 207.085 RON | 53.583 RON | 0 RON | 1.953 RON | 4 |
| 2025 | 808.351 RON | 810.101 RON | 977.721 RON | −167.620 RON | −167.620 RON | 579.700 RON | 109.441 RON | 470.259 RON | −949.613 RON | 1.530.340 RON | 376.626 RON | 76.033 RON | 0 RON | 1.027 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOG CRISTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−949.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−167.620 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 264% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
808,4 K RON
Rezultat Net 2025
−167,6 K RON
Total Active 2025
579,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,2 K RON | 46,2 K RON | 420,6 K RON | 269,3 K RON | 642,7 K RON | 652,1 K RON | 808,4 K RON |
| Venituri totale | 261,6 K RON | 75,6 K RON | 545,2 K RON | 311,7 K RON | 642,7 K RON | 652,5 K RON | 810,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,4 K RON | 119,4 K RON | 581,3 K RON | 474,8 K RON | 905,3 K RON | 918,2 K RON | 977,7 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −44,2 K RON | −41,1 K RON | −163,1 K RON | −262,6 K RON | −265,7 K RON | −167,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 882,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−949.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,4 K RON (18.9%)
Active circulante470,3 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri376,6 K RON
Creanțe76,0 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,15 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,63 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,6 K RON | 13,9 K RON | 841,0% |
| 2020 | 79,1 K RON | 29,2 K RON | 270,6% |
| 2021 | 114,4 K RON | 43,6 K RON | 262,4% |
| 2022 | 811,8 K RON | 557,1 K RON | 145,7% |
| 2023 | 957,7 K RON | 440,4 K RON | 217,5% |
| 2024 | 1,25 M RON | 469,3 K RON | 267,0% |
| 2025 | 1,53 M RON | 579,7 K RON | 264,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,2 K RON | 46,2 K RON | 420,6 K RON | 269,3 K RON | 642,7 K RON | 652,1 K RON | 808,4 K RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −44,2 K RON | −41,1 K RON | −163,1 K RON | −262,6 K RON | −265,7 K RON | −167,6 K RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 13,9 K RON | 29,2 K RON | 43,6 K RON | 557,1 K RON | 440,4 K RON | 469,3 K RON | 579,7 K RON | ▲ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −102,7 K RON | −49,9 K RON | −90,5 K RON | −253,6 K RON | −516,3 K RON | −782,0 K RON | −949,6 K RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 116,6 K RON | 79,1 K RON | 114,4 K RON | 811,8 K RON | 957,7 K RON | 1,25 M RON | 1,53 M RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,31 | 0,38 | 0,41 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -2,46 | -95,69 | -9,77 | -60,57 | -40,87 | -40,75 | -20,74 | ▲ 49,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 882,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.