VIBES TRAVEL S.R.L.
CUI: 36063743
J2016000915031
SRL
Argeş, Sat Bogaţi, Comuna Bogaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36063743
Cod înmatriculare
J2016000915031
EUID
ROONRC.J2016000915031
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bogaţi, Comuna Bogaţi, 12, 117120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.346.922 RON | 1.355.553 RON | 1.310.697 RON | 31.340 RON | 44.856 RON | 562.467 RON | 252.468 RON | 309.999 RON | 601.206 RON | −18.739 RON | 34.355 RON | 283.379 RON | 0 RON | 20.000 RON | 5 |
| 2020 | 1.410.446 RON | 1.437.296 RON | 1.383.019 RON | 42.478 RON | 54.277 RON | 783.104 RON | 178.566 RON | 604.538 RON | 643.684 RON | 399.420 RON | 2.023 RON | 490.408 RON | 0 RON | 260.000 RON | 6 |
| 2021 | 1.597.981 RON | 1.612.637 RON | 1.595.085 RON | 3.976 RON | 17.552 RON | 1.216.946 RON | 207.832 RON | 1.009.114 RON | 647.660 RON | 569.286 RON | 3.527 RON | 654.486 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.706.675 RON | 1.713.981 RON | 1.681.737 RON | 19.321 RON | 32.244 RON | 1.079.759 RON | 192.408 RON | 887.351 RON | 666.981 RON | 407.409 RON | 34.460 RON | 414.765 RON | 7.569 RON | 2.200 RON | 5 |
| 2023 | 1.977.446 RON | 1.984.851 RON | 1.937.093 RON | 35.760 RON | 47.758 RON | 1.217.486 RON | 448.053 RON | 769.433 RON | 702.742 RON | 517.014 RON | 34.926 RON | 460.714 RON | 0 RON | 2.270 RON | 5 |
| 2024 | 687.190 RON | 726.517 RON | 1.054.372 RON | −327.855 RON | −327.855 RON | 1.230.419 RON | 448.893 RON | 781.526 RON | 374.887 RON | 857.802 RON | 36.513 RON | 221.831 RON | 0 RON | 2.270 RON | 4 |
| 2025 | 494.986 RON | 515.957 RON | 603.342 RON | −87.385 RON | −87.385 RON | 1.233.638 RON | 554.176 RON | 679.462 RON | 540.281 RON | 695.627 RON | 36.513 RON | 93.432 RON | 0 RON | 2.270 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TROFIN DANIEL COSMIN
administrator
Oraş Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.385 RON)
Cifra de Afaceri 2025
495,0 K RON
Rezultat Net 2025
−87,4 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,41 M RON | 1,60 M RON | 1,71 M RON | 1,98 M RON | 687,2 K RON | 495,0 K RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 1,44 M RON | 1,61 M RON | 1,71 M RON | 1,98 M RON | 726,5 K RON | 516,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,31 M RON | 1,38 M RON | 1,60 M RON | 1,68 M RON | 1,94 M RON | 1,05 M RON | 603,3 K RON |
| Rezultat net | 31,3 K RON | 42,5 K RON | 4,0 K RON | 19,3 K RON | 35,8 K RON | −327,9 K RON | −87,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 799,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate554,2 K RON (44.9%)
Active circulante679,5 K RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Creanțe93,4 K RON
Numerar549,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,56 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,30 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-17,7%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −18,7 K RON | 562,5 K RON | -3,3% |
| 2020 | 399,4 K RON | 783,1 K RON | 51,0% |
| 2021 | 569,3 K RON | 1,22 M RON | 46,8% |
| 2022 | 407,4 K RON | 1,08 M RON | 37,7% |
| 2023 | 517,0 K RON | 1,22 M RON | 42,5% |
| 2024 | 857,8 K RON | 1,23 M RON | 69,7% |
| 2025 | 695,6 K RON | 1,23 M RON | 56,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,41 M RON | 1,60 M RON | 1,71 M RON | 1,98 M RON | 687,2 K RON | 495,0 K RON | ▼ 28,0% |
| Rezultat net | 31,3 K RON | 42,5 K RON | 4,0 K RON | 19,3 K RON | 35,8 K RON | −327,9 K RON | −87,4 K RON | ▲ 73,3% |
| Total active | 562,5 K RON | 783,1 K RON | 1,22 M RON | 1,08 M RON | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 601,2 K RON | 643,7 K RON | 647,7 K RON | 667,0 K RON | 702,7 K RON | 374,9 K RON | 540,3 K RON | ▲ 44,1% |
| Datorii totale | −18,7 K RON | 399,4 K RON | 569,3 K RON | 407,4 K RON | 517,0 K RON | 857,8 K RON | 695,6 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | – | 1,51 | 1,77 | 2,18 | 1,49 | 0,91 | 0,98 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 2,33 | 3,01 | 0,25 | 1,13 | 1,81 | -47,71 | -17,65 | ▲ 63,0% |
| Scor bonitate | 57 | 80 | 80 | 90 | 75 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 799,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.