DGH FINANCE SRL
CUI: 35486079
J2016000920408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35486079
Cod înmatriculare
J2016000920408
EUID
ROONRC.J2016000920408
Data înmatriculării
2016-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 16, 10, 40035, 4, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
16
Etaj:
10
Cod poștal:
40035
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 897.248 RON | 897.389 RON | 109.695 RON | 778.721 RON | 787.694 RON | 907.914 RON | 117.451 RON | 790.463 RON | 778.961 RON | 130.073 RON | 0 RON | 783.712 RON | 0 RON | 1.120 RON | 1 |
| 2020 | 854.214 RON | 854.483 RON | 135.965 RON | 710.618 RON | 718.518 RON | 828.455 RON | 84.567 RON | 743.888 RON | 710.858 RON | 118.233 RON | 0 RON | 732.349 RON | 0 RON | 636 RON | 1 |
| 2021 | 403.795 RON | 403.795 RON | 128.795 RON | 271.043 RON | 275.000 RON | 344.023 RON | 54.899 RON | 289.124 RON | 271.283 RON | 73.394 RON | 0 RON | 280.500 RON | 0 RON | 654 RON | 1 |
| 2022 | 84.652 RON | 84.714 RON | 93.925 RON | −10.057 RON | −9.211 RON | 47.372 RON | 20.531 RON | 26.841 RON | −9.817 RON | 58.821 RON | 2.190 RON | 22.500 RON | 0 RON | 1.632 RON | 1 |
| 2023 | 84.852 RON | 85.585 RON | 88.833 RON | −4.097 RON | −3.248 RON | 25.920 RON | 248 RON | 25.672 RON | −13.914 RON | 40.241 RON | 0 RON | 23.371 RON | 0 RON | 407 RON | 1 |
| 2024 | 67.992 RON | 68.438 RON | 71.084 RON | −2.646 RON | −2.646 RON | 6.314 RON | 0 RON | 6.314 RON | −16.560 RON | 23.641 RON | 0 RON | 4.940 RON | 0 RON | 767 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚĂ DRAGOȘ TIBERIU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.560 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.646 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 374.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
6,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 897,2 K RON | 854,2 K RON | 403,8 K RON | 84,7 K RON | 84,9 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 897,4 K RON | 854,5 K RON | 403,8 K RON | 84,7 K RON | 85,6 K RON | 68,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,7 K RON | 136,0 K RON | 128,8 K RON | 93,9 K RON | 88,8 K RON | 71,1 K RON |
| Rezultat net | 778,7 K RON | 710,6 K RON | 271,0 K RON | −10,1 K RON | −4,1 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −278,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.560 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,9 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,76 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-41,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,1 K RON | 907,9 K RON | 14,3% |
| 2020 | 118,2 K RON | 828,5 K RON | 14,3% |
| 2021 | 73,4 K RON | 344,0 K RON | 21,3% |
| 2022 | 58,8 K RON | 47,4 K RON | 124,2% |
| 2023 | 40,2 K RON | 25,9 K RON | 155,3% |
| 2024 | 23,6 K RON | 6,3 K RON | 374,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 897,2 K RON | 854,2 K RON | 403,8 K RON | 84,7 K RON | 84,9 K RON | 68,0 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 778,7 K RON | 710,6 K RON | 271,0 K RON | −10,1 K RON | −4,1 K RON | −2,6 K RON | ▲ 35,4% |
| Total active | 907,9 K RON | 828,5 K RON | 344,0 K RON | 47,4 K RON | 25,9 K RON | 6,3 K RON | ▼ 75,6% |
| Capitaluri proprii | 779,0 K RON | 710,9 K RON | 271,3 K RON | −9,8 K RON | −13,9 K RON | −16,6 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 130,1 K RON | 118,2 K RON | 73,4 K RON | 58,8 K RON | 40,2 K RON | 23,6 K RON | ▼ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 6,08 | 6,29 | 3,94 | 0,46 | 0,64 | 0,27 | ▼ 58,1% |
| Marjă netă (%) | 86,79 | 83,19 | 67,12 | -11,88 | -4,83 | -3,89 | ▲ 19,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 374.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.