MCM EXPRESS CABS S.R.L.
CUI: 36791011
J2016000922062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Ghinda, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36791011
Cod înmatriculare
J2016000922062
EUID
ROONRC.J2016000922062
Data înmatriculării
2016-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Ghinda, Municipiul Bistriţa, 87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.652 RON | 68.652 RON | 50.831 RON | 17.030 RON | 17.821 RON | 159.504 RON | 1.996 RON | 157.508 RON | 70.858 RON | 88.646 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45.633 RON | 58.518 RON | 17.710 RON | 39.026 RON | 40.808 RON | 199.515 RON | 1.996 RON | 197.519 RON | 109.884 RON | 89.631 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.098 RON | 62.905 RON | 24.864 RON | 36.596 RON | 38.041 RON | 251.479 RON | 1.996 RON | 249.483 RON | 146.480 RON | 104.999 RON | 1.400 RON | 3.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.603 RON | 95.371 RON | 56.976 RON | 37.689 RON | 38.395 RON | 315.566 RON | 0 RON | 315.566 RON | 184.168 RON | 131.398 RON | 0 RON | 4.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 81.060 RON | 106.597 RON | 62.478 RON | 43.308 RON | 44.119 RON | 47.433 RON | 0 RON | 47.433 RON | 43.549 RON | 3.884 RON | 0 RON | 12.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.260 RON | 75.302 RON | 78.284 RON | −3.734 RON | −2.982 RON | 10.036 RON | 0 RON | 10.036 RON | −3.493 RON | 13.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRCU VOICHIȚA SABINA
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.734 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,3 K RON
Rezultat Net 2024
−3,7 K RON
Total Active 2024
10,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 45,6 K RON | 58,1 K RON | 70,6 K RON | 81,1 K RON | 63,3 K RON |
| Venituri totale | 68,7 K RON | 58,5 K RON | 62,9 K RON | 95,4 K RON | 106,6 K RON | 75,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,8 K RON | 17,7 K RON | 24,9 K RON | 57,0 K RON | 62,5 K RON | 78,3 K RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 39,0 K RON | 36,6 K RON | 37,7 K RON | 43,3 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,6 K RON | 159,5 K RON | 55,6% |
| 2020 | 89,6 K RON | 199,5 K RON | 44,9% |
| 2021 | 105,0 K RON | 251,5 K RON | 41,8% |
| 2022 | 131,4 K RON | 315,6 K RON | 41,6% |
| 2023 | 3,9 K RON | 47,4 K RON | 8,2% |
| 2024 | 13,5 K RON | 10,0 K RON | 134,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 45,6 K RON | 58,1 K RON | 70,6 K RON | 81,1 K RON | 63,3 K RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 39,0 K RON | 36,6 K RON | 37,7 K RON | 43,3 K RON | −3,7 K RON | ▼ 108,6% |
| Total active | 159,5 K RON | 199,5 K RON | 251,5 K RON | 315,6 K RON | 47,4 K RON | 10,0 K RON | ▼ 78,8% |
| Capitaluri proprii | 70,9 K RON | 109,9 K RON | 146,5 K RON | 184,2 K RON | 43,5 K RON | −3,5 K RON | ▼ 108,0% |
| Datorii totale | 88,6 K RON | 89,6 K RON | 105,0 K RON | 131,4 K RON | 3,9 K RON | 13,5 K RON | ▲ 248,3% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 2,20 | 2,38 | 2,40 | 12,21 | 0,74 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 24,81 | 85,52 | 62,99 | 53,38 | 53,43 | -5,90 | ▼ 111,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 100 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.