BEBE ANGHELINA CONSULTING S.R.L.
CUI: 36495563
J2016000925155
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36495563
Cod înmatriculare
J2016000925155
EUID
ROONRC.J2016000925155
Data înmatriculării
2016-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 30, 3, 5, 10055, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
30
Etaj:
3
Apartament:
5
Cod poștal:
10055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.447 RON | 24.447 RON | 18.617 RON | 5.591 RON | 5.830 RON | 6.272 RON | 0 RON | 6.272 RON | 5.791 RON | 796 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 315 RON | 1 |
| 2023 | 112.629 RON | 112.629 RON | 92.463 RON | 18.789 RON | 20.166 RON | 26.757 RON | 0 RON | 26.757 RON | 24.580 RON | 2.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.935 RON | 78.935 RON | 79.865 RON | −930 RON | −930 RON | 86.187 RON | 84.301 RON | 1.886 RON | 23.651 RON | 62.536 RON | 0 RON | 1.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA GHEORGHE
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−930 RON)
Cifra de Afaceri 2024
78,9 K RON
Rezultat Net 2024
−930 RON
Total Active 2024
86,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 112,6 K RON | 78,9 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 112,6 K RON | 78,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 92,5 K RON | 79,9 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 18,8 K RON | −930 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 126,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,3 K RON (97.8%)
Active circulante1,9 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,87 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 796 RON | 6,3 K RON | 12,7% |
| 2023 | 2,2 K RON | 26,8 K RON | 8,1% |
| 2024 | 62,5 K RON | 86,2 K RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 112,6 K RON | 78,9 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 18,8 K RON | −930 RON | ▼ 104,9% |
| Total active | 6,3 K RON | 26,8 K RON | 86,2 K RON | ▲ 222,1% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | 24,6 K RON | 23,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 796 RON | 2,2 K RON | 62,5 K RON | ▲ 2.772,6% |
| Lichiditate curentă | 7,88 | 12,29 | 0,03 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 22,87 | 16,68 | -1,18 | ▼ 107,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 25 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.