ALICOS COMPACT IDEAL SRL
CUI: 36094685
J2016000942031
SRL
Argeş, Sat Arefu, Comuna Arefu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36094685
Cod înmatriculare
J2016000942031
EUID
ROONRC.J2016000942031
Data înmatriculării
2016-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Arefu, Comuna Arefu, 81
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.319 RON | 291.319 RON | 284.353 RON | 4.052 RON | 6.966 RON | 115.157 RON | 0 RON | 115.157 RON | 16.729 RON | 98.428 RON | 46.050 RON | 14.307 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 918.506 RON | 918.506 RON | 867.921 RON | 41.829 RON | 50.585 RON | 186.363 RON | 0 RON | 186.363 RON | 58.558 RON | 127.805 RON | 23.912 RON | 161.347 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 838.843 RON | 838.843 RON | 827.079 RON | 3.375 RON | 11.764 RON | 293.200 RON | 0 RON | 293.200 RON | 61.933 RON | 231.267 RON | 10.487 RON | 278.742 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 638.765 RON | 638.768 RON | 631.621 RON | 1.462 RON | 7.147 RON | 169.073 RON | 30.175 RON | 138.898 RON | 63.395 RON | 105.678 RON | 15.997 RON | 84.187 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 267.023 RON | 345.076 RON | 324.699 RON | 17.973 RON | 20.377 RON | 226.370 RON | 91.768 RON | 134.602 RON | 81.368 RON | 145.002 RON | 17.780 RON | 102.402 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 100.232 RON | 100.233 RON | 115.444 RON | −16.063 RON | −15.211 RON | 156.121 RON | 61.305 RON | 94.816 RON | 65.305 RON | 90.816 RON | 25.230 RON | 65.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOSTAN EUGENIA
administrator
Comuna Arefu, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.063 RON)
Cifra de Afaceri 2024
100,2 K RON
Rezultat Net 2024
−16,1 K RON
Total Active 2024
156,1 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,3 K RON | 918,5 K RON | 838,8 K RON | 638,8 K RON | 267,0 K RON | 100,2 K RON |
| Venituri totale | 291,3 K RON | 918,5 K RON | 838,8 K RON | 638,8 K RON | 345,1 K RON | 100,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,4 K RON | 867,9 K RON | 827,1 K RON | 631,6 K RON | 324,7 K RON | 115,4 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 41,8 K RON | 3,4 K RON | 1,5 K RON | 18,0 K RON | −16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,3 K RON (39.3%)
Active circulante94,8 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,2 K RON
Creanțe65,9 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,97 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,4 K RON | 115,2 K RON | 85,5% |
| 2020 | 127,8 K RON | 186,4 K RON | 68,6% |
| 2021 | 231,3 K RON | 293,2 K RON | 78,9% |
| 2022 | 105,7 K RON | 169,1 K RON | 62,5% |
| 2023 | 145,0 K RON | 226,4 K RON | 64,1% |
| 2024 | 90,8 K RON | 156,1 K RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,3 K RON | 918,5 K RON | 838,8 K RON | 638,8 K RON | 267,0 K RON | 100,2 K RON | ▼ 62,5% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 41,8 K RON | 3,4 K RON | 1,5 K RON | 18,0 K RON | −16,1 K RON | ▼ 189,4% |
| Total active | 115,2 K RON | 186,4 K RON | 293,2 K RON | 169,1 K RON | 226,4 K RON | 156,1 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 58,6 K RON | 61,9 K RON | 63,4 K RON | 81,4 K RON | 65,3 K RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 98,4 K RON | 127,8 K RON | 231,3 K RON | 105,7 K RON | 145,0 K RON | 90,8 K RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,46 | 1,27 | 1,31 | 0,93 | 1,04 | ▲ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 1,39 | 4,55 | 0,40 | 0,23 | 6,73 | -16,03 | ▼ 338,2% |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 50 | 62 | 60 | 49 | ▼ 18,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.