OCTOGON STUDIO SRL
CUI: 35925476
J2016000947137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35925476
Cod înmatriculare
J2016000947137
EUID
ROONRC.J2016000947137
Data înmatriculării
2016-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TIMIŞANEI, 34, 2, 900572, camera 3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TIMIŞANEI
Număr:
34
Etaj:
2
Cod poștal:
900572
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 304.460 RON | 304.715 RON | 192.753 RON | 108.899 RON | 111.962 RON | 163.680 RON | 45.419 RON | 118.261 RON | 131.001 RON | 32.679 RON | 1.344 RON | 60.161 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 290.691 RON | 291.853 RON | 129.953 RON | 159.270 RON | 161.900 RON | 270.547 RON | 50.526 RON | 220.021 RON | 240.271 RON | 30.276 RON | 4.033 RON | 69.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 297.435 RON | 315.472 RON | 218.476 RON | 93.829 RON | 96.996 RON | 268.529 RON | 72.241 RON | 196.288 RON | 225.048 RON | 43.481 RON | 12.894 RON | 27.223 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 458.679 RON | 462.705 RON | 377.823 RON | 80.349 RON | 84.882 RON | 257.437 RON | 70.580 RON | 186.857 RON | 142.818 RON | 114.619 RON | 0 RON | 82.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 350.887 RON | 352.112 RON | 204.025 RON | 144.593 RON | 148.087 RON | 301.319 RON | 70.514 RON | 230.805 RON | 135.593 RON | 165.726 RON | 0 RON | 198.030 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 230.656 RON | 274.384 RON | 158.972 RON | 106.524 RON | 115.412 RON | 160.101 RON | 65.032 RON | 95.069 RON | 143.921 RON | 16.180 RON | 0 RON | 56.737 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 227.483 RON | 279.544 RON | 269.565 RON | 1.819 RON | 9.979 RON | 72.455 RON | 50.522 RON | 21.933 RON | 3.828 RON | 137.563 RON | 0 RON | 17.856 RON | 0 RON | 68.936 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDESCU GHEORGHE SORIN
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
72,5 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,5 K RON | 290,7 K RON | 297,4 K RON | 458,7 K RON | 350,9 K RON | 230,7 K RON | 227,5 K RON |
| Venituri totale | 304,7 K RON | 291,9 K RON | 315,5 K RON | 462,7 K RON | 352,1 K RON | 274,4 K RON | 279,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,8 K RON | 130,0 K RON | 218,5 K RON | 377,8 K RON | 204,0 K RON | 159,0 K RON | 269,6 K RON |
| Rezultat net | 108,9 K RON | 159,3 K RON | 93,8 K RON | 80,3 K RON | 144,6 K RON | 106,5 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,5 K RON (69.7%)
Active circulante21,9 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,9 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,74 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,7 K RON | 163,7 K RON | 20,0% |
| 2020 | 30,3 K RON | 270,5 K RON | 11,2% |
| 2021 | 43,5 K RON | 268,5 K RON | 16,2% |
| 2022 | 114,6 K RON | 257,4 K RON | 44,5% |
| 2023 | 165,7 K RON | 301,3 K RON | 55,0% |
| 2024 | 16,2 K RON | 160,1 K RON | 10,1% |
| 2025 | 137,6 K RON | 72,5 K RON | 189,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,5 K RON | 290,7 K RON | 297,4 K RON | 458,7 K RON | 350,9 K RON | 230,7 K RON | 227,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 108,9 K RON | 159,3 K RON | 93,8 K RON | 80,3 K RON | 144,6 K RON | 106,5 K RON | 1,8 K RON | ▼ 98,3% |
| Total active | 163,7 K RON | 270,5 K RON | 268,5 K RON | 257,4 K RON | 301,3 K RON | 160,1 K RON | 72,5 K RON | ▼ 54,7% |
| Capitaluri proprii | 131,0 K RON | 240,3 K RON | 225,0 K RON | 142,8 K RON | 135,6 K RON | 143,9 K RON | 3,8 K RON | ▼ 97,3% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 30,3 K RON | 43,5 K RON | 114,6 K RON | 165,7 K RON | 16,2 K RON | 137,6 K RON | ▲ 750,2% |
| Lichiditate curentă | 3,62 | 7,27 | 4,51 | 1,63 | 1,39 | 5,88 | 0,16 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 35,77 | 54,79 | 31,55 | 17,52 | 41,21 | 46,18 | 0,80 | ▼ 98,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 82 | 72 | 87 | 31 | ▼ 64,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.