PSK MEL & MAR SRL
CUI: 36720835
J2016000962303
SRL
Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36720835
Cod înmatriculare
J2016000962303
EUID
ROONRC.J2016000962303
Data înmatriculării
2016-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş, CĂLINEŞTI-OAŞ, 16, 447070
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Stradă:
CĂLINEŞTI-OAŞ
Număr:
16
Cod poștal:
447070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.686 RON | 95.686 RON | 162.276 RON | −67.547 RON | −66.590 RON | 533.676 RON | 0 RON | 533.676 RON | −134.490 RON | 668.166 RON | 533.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 274.412 RON | 274.864 RON | 301.230 RON | −27.633 RON | −26.366 RON | 646.103 RON | 0 RON | 646.103 RON | −162.123 RON | 808.226 RON | 641.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 294.245 RON | 294.851 RON | 333.084 RON | −41.152 RON | −38.233 RON | 759.699 RON | 0 RON | 759.699 RON | −203.275 RON | 962.974 RON | 744.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 282.261 RON | 282.756 RON | 332.778 RON | −52.850 RON | −50.022 RON | 850.411 RON | 0 RON | 850.411 RON | −256.125 RON | 1.106.536 RON | 743.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 297.362 RON | 297.380 RON | 380.867 RON | −86.461 RON | −83.487 RON | 734.448 RON | 0 RON | 734.448 RON | −342.586 RON | 1.077.034 RON | 674.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTA VASILE ILIE
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−342.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−86.461 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
297,4 K RON
Rezultat Net 2023
−86,5 K RON
Total Active 2023
734,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 274,4 K RON | 294,2 K RON | 282,3 K RON | 297,4 K RON |
| Venituri totale | 95,7 K RON | 274,9 K RON | 294,9 K RON | 282,8 K RON | 297,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,3 K RON | 301,2 K RON | 333,1 K RON | 332,8 K RON | 380,9 K RON |
| Rezultat net | −67,5 K RON | −27,6 K RON | −41,2 K RON | −52,9 K RON | −86,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 372,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−342.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante734,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri674,8 K RON
Numerar59,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 828 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-29,1%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 668,2 K RON | 533,7 K RON | 125,2% |
| 2020 | 808,2 K RON | 646,1 K RON | 125,1% |
| 2021 | 963,0 K RON | 759,7 K RON | 126,8% |
| 2022 | 1,11 M RON | 850,4 K RON | 130,1% |
| 2023 | 1,08 M RON | 734,4 K RON | 146,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 274,4 K RON | 294,2 K RON | 282,3 K RON | 297,4 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | −67,5 K RON | −27,6 K RON | −41,2 K RON | −52,9 K RON | −86,5 K RON | ▼ 63,6% |
| Total active | 533,7 K RON | 646,1 K RON | 759,7 K RON | 850,4 K RON | 734,4 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −134,5 K RON | −162,1 K RON | −203,3 K RON | −256,1 K RON | −342,6 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 668,2 K RON | 808,2 K RON | 963,0 K RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,68 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | -70,59 | -10,07 | -13,99 | -18,72 | -29,08 | ▼ 55,3% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 24 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.