TEGAROCOMP SRL
CUI: 36236313
J2016000969175
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36236313
Cod înmatriculare
J2016000969175
EUID
ROONRC.J2016000969175
Data înmatriculării
2016-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Siderurgiștilor, 75, 800247
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
Siderurgiștilor
Număr:
75
Cod poștal:
800247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.997 RON | 215.763 RON | 187.117 RON | 26.545 RON | 28.646 RON | 123.558 RON | 13.913 RON | 109.645 RON | 88.192 RON | 35.566 RON | 58.690 RON | 1.429 RON | 0 RON | 200 RON | 3 |
| 2020 | 142.696 RON | 146.279 RON | 139.230 RON | 5.281 RON | 7.049 RON | 106.614 RON | 12.922 RON | 93.692 RON | 93.473 RON | 13.341 RON | 76.709 RON | 1.757 RON | 0 RON | 200 RON | 2 |
| 2021 | 116.762 RON | 112.366 RON | 177.512 RON | −66.314 RON | −65.146 RON | 159.750 RON | 24.606 RON | 135.144 RON | 27.160 RON | 132.590 RON | 126.025 RON | 1.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 261.853 RON | 261.853 RON | 277.751 RON | −17.412 RON | −15.898 RON | 103.344 RON | 20.577 RON | 82.767 RON | 9.748 RON | 93.596 RON | 67.110 RON | 913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.253 RON | 73.253 RON | 98.065 RON | −25.441 RON | −24.812 RON | 94.407 RON | 14.456 RON | 79.951 RON | −19.543 RON | 113.950 RON | 52.675 RON | 21.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.608 RON | 46.608 RON | 45.365 RON | 1.051 RON | 1.243 RON | 44.046 RON | 5.082 RON | 38.964 RON | −18.492 RON | 62.538 RON | 31.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.175 RON | 50.890 RON | 44.535 RON | 5.172 RON | 6.355 RON | 49.040 RON | 2.709 RON | 46.331 RON | 3.580 RON | 45.460 RON | 36.611 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CĂTĂLINA TEOFANA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
49,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 142,7 K RON | 116,8 K RON | 261,9 K RON | 73,3 K RON | 27,6 K RON | 49,2 K RON |
| Venituri totale | 215,8 K RON | 146,3 K RON | 112,4 K RON | 261,9 K RON | 73,3 K RON | 46,6 K RON | 50,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,1 K RON | 139,2 K RON | 177,5 K RON | 277,8 K RON | 98,1 K RON | 45,4 K RON | 44,5 K RON |
| Rezultat net | 26,5 K RON | 5,3 K RON | −66,3 K RON | −17,4 K RON | −25,4 K RON | 1,1 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (5.5%)
Active circulante46,3 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Creanțe11 RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,34 |
| Durata stocaj (zile) | 272 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.470,45 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,5%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,6 K RON | 123,6 K RON | 28,8% |
| 2020 | 13,3 K RON | 106,6 K RON | 12,5% |
| 2021 | 132,6 K RON | 159,8 K RON | 83,0% |
| 2022 | 93,6 K RON | 103,3 K RON | 90,6% |
| 2023 | 114,0 K RON | 94,4 K RON | 120,7% |
| 2024 | 62,5 K RON | 44,0 K RON | 142,0% |
| 2025 | 45,5 K RON | 49,0 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 142,7 K RON | 116,8 K RON | 261,9 K RON | 73,3 K RON | 27,6 K RON | 49,2 K RON | ▲ 78,1% |
| Rezultat net | 26,5 K RON | 5,3 K RON | −66,3 K RON | −17,4 K RON | −25,4 K RON | 1,1 K RON | 5,2 K RON | ▲ 392,1% |
| Total active | 123,6 K RON | 106,6 K RON | 159,8 K RON | 103,3 K RON | 94,4 K RON | 44,0 K RON | 49,0 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 88,2 K RON | 93,5 K RON | 27,2 K RON | 9,7 K RON | −19,5 K RON | −18,5 K RON | 3,6 K RON | ▲ 119,4% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 13,3 K RON | 132,6 K RON | 93,6 K RON | 114,0 K RON | 62,5 K RON | 45,5 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 3,08 | 7,02 | 1,02 | 0,88 | 0,70 | 0,62 | 1,02 | ▲ 63,6% |
| Marjă netă (%) | 12,64 | 3,70 | -56,79 | -6,65 | -34,73 | 3,81 | 10,52 | ▲ 176,1% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 37 | 38 | 17 | 37 | 73 | ▲ 97,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.