REGALUSSO IDEA SRL
CUI: 35879027
J2016000974351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35879027
Cod înmatriculare
J2016000974351
EUID
ROONRC.J2016000974351
Data înmatriculării
2016-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Dr. Alexandru Marta, 7, 300035
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Dr. Alexandru Marta
Număr:
7
Cod poștal:
300035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 894.902 RON | 895.063 RON | 665.498 RON | 220.616 RON | 229.565 RON | 198.606 RON | 23.635 RON | 174.971 RON | 220.856 RON | 28.842 RON | 48.097 RON | 27.524 RON | 0 RON | 51.092 RON | 1 |
| 2020 | 856.953 RON | 856.959 RON | 757.005 RON | 93.310 RON | 99.954 RON | 141.495 RON | 20.541 RON | 120.954 RON | 93.550 RON | 48.991 RON | 33.008 RON | 15.484 RON | 0 RON | 1.046 RON | 2 |
| 2021 | 1.709.735 RON | 1.715.961 RON | 1.417.502 RON | 286.798 RON | 298.459 RON | 754.735 RON | 177.852 RON | 576.883 RON | 380.348 RON | 378.157 RON | 40.573 RON | 417.346 RON | 0 RON | 3.770 RON | 2 |
| 2022 | 4.251.382 RON | 4.256.850 RON | 3.195.199 RON | 1.025.854 RON | 1.061.651 RON | 1.593.237 RON | 131.564 RON | 1.461.673 RON | 1.026.094 RON | 575.683 RON | 76.445 RON | 1.259.297 RON | 0 RON | 8.540 RON | 2 |
| 2023 | 3.021.078 RON | 3.024.410 RON | 2.045.436 RON | 938.881 RON | 978.974 RON | 1.223.132 RON | 85.512 RON | 1.137.620 RON | 939.121 RON | 293.450 RON | 63.379 RON | 989.166 RON | 0 RON | 9.439 RON | 3 |
| 2024 | 3.540.263 RON | 3.541.130 RON | 2.594.774 RON | 818.159 RON | 946.356 RON | 1.169.537 RON | 33.916 RON | 1.135.621 RON | 818.399 RON | 367.819 RON | 23.063 RON | 990.155 RON | 0 RON | 16.681 RON | 2 |
| 2025 | 4.279.422 RON | 4.285.124 RON | 3.303.373 RON | 854.372 RON | 981.751 RON | 1.440.620 RON | 3.715 RON | 1.436.905 RON | 854.612 RON | 597.111 RON | 23.861 RON | 972.978 RON | 0 RON | 11.103 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
JOSU IOAN-DRAGOŞ
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
JOSU ALINA MIHAELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,28 M RON
Rezultat Net 2025
854,4 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,9 K RON | 857,0 K RON | 1,71 M RON | 4,25 M RON | 3,02 M RON | 3,54 M RON | 4,28 M RON |
| Venituri totale | 895,1 K RON | 857,0 K RON | 1,72 M RON | 4,26 M RON | 3,02 M RON | 3,54 M RON | 4,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 665,5 K RON | 757,0 K RON | 1,42 M RON | 3,20 M RON | 2,05 M RON | 2,59 M RON | 3,30 M RON |
| Rezultat net | 220,6 K RON | 93,3 K RON | 286,8 K RON | 1,03 M RON | 938,9 K RON | 818,2 K RON | 854,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (0.3%)
Active circulante1,44 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,9 K RON
Creanțe973,0 K RON
Numerar440,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 179,35 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,40 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
20,0%
ROA
59,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,8 K RON | 198,6 K RON | 14,5% |
| 2020 | 49,0 K RON | 141,5 K RON | 34,6% |
| 2021 | 378,2 K RON | 754,7 K RON | 50,1% |
| 2022 | 575,7 K RON | 1,59 M RON | 36,1% |
| 2023 | 293,5 K RON | 1,22 M RON | 24,0% |
| 2024 | 367,8 K RON | 1,17 M RON | 31,5% |
| 2025 | 597,1 K RON | 1,44 M RON | 41,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,9 K RON | 857,0 K RON | 1,71 M RON | 4,25 M RON | 3,02 M RON | 3,54 M RON | 4,28 M RON | ▲ 20,9% |
| Rezultat net | 220,6 K RON | 93,3 K RON | 286,8 K RON | 1,03 M RON | 938,9 K RON | 818,2 K RON | 854,4 K RON | ▲ 4,4% |
| Total active | 198,6 K RON | 141,5 K RON | 754,7 K RON | 1,59 M RON | 1,22 M RON | 1,17 M RON | 1,44 M RON | ▲ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 220,9 K RON | 93,6 K RON | 380,3 K RON | 1,03 M RON | 939,1 K RON | 818,4 K RON | 854,6 K RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 49,0 K RON | 378,2 K RON | 575,7 K RON | 293,5 K RON | 367,8 K RON | 597,1 K RON | ▲ 62,3% |
| Lichiditate curentă | 6,07 | 2,47 | 1,53 | 2,54 | 3,88 | 3,09 | 2,41 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 24,65 | 10,89 | 16,77 | 24,13 | 31,08 | 23,11 | 19,96 | ▼ 13,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 90 | 100 | 87 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (854,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,06 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.