TOTAL CRIS TRANS 2016 SRL
CUI: 35885983
J2016000993352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35885983
Cod înmatriculare
J2016000993352
EUID
ROONRC.J2016000993352
Data înmatriculării
2016-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BRUXELLES, 9/A, 300613, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BRUXELLES
Număr:
9/A
Cod poștal:
300613
Completare adresă:
CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.009 RON | 235.847 RON | 251.474 RON | −19.902 RON | −15.627 RON | 20.925 RON | 0 RON | 20.925 RON | −119.142 RON | 154.612 RON | 0 RON | 18.013 RON | 0 RON | 14.545 RON | 2 |
| 2020 | 250.455 RON | 251.353 RON | 265.687 RON | −17.204 RON | −14.334 RON | 831 RON | 0 RON | 831 RON | −136.335 RON | 137.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 120.060 RON | 120.066 RON | 119.308 RON | −443 RON | 758 RON | 21.262 RON | 0 RON | 21.262 RON | −136.778 RON | 158.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 268.487 RON | 269.398 RON | 323.217 RON | −56.504 RON | −53.819 RON | 30.190 RON | 0 RON | 30.190 RON | −193.282 RON | 223.472 RON | 0 RON | 12.576 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 272.191 RON | 298.607 RON | 283.011 RON | 13.010 RON | 15.596 RON | 11.965 RON | 0 RON | 11.965 RON | −180.272 RON | 192.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 282.132 RON | 282.224 RON | 273.066 RON | 6.904 RON | 9.158 RON | 20.750 RON | 0 RON | 20.750 RON | −173.368 RON | 194.118 RON | 0 RON | 6.507 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEANU MARGARETA GHIZELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−173.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 935.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
282,1 K RON
Rezultat Net 2024
6,9 K RON
Total Active 2024
20,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,0 K RON | 250,5 K RON | 120,1 K RON | 268,5 K RON | 272,2 K RON | 282,1 K RON |
| Venituri totale | 235,8 K RON | 251,4 K RON | 120,1 K RON | 269,4 K RON | 298,6 K RON | 282,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,5 K RON | 265,7 K RON | 119,3 K RON | 323,2 K RON | 283,0 K RON | 273,1 K RON |
| Rezultat net | −19,9 K RON | −17,2 K RON | −443 RON | −56,5 K RON | 13,0 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 286,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−173.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,5 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,36 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,5%
ROA
33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,6 K RON | 20,9 K RON | 738,9% |
| 2020 | 137,2 K RON | 831 RON | 16.506,1% |
| 2021 | 158,0 K RON | 21,3 K RON | 743,3% |
| 2022 | 223,5 K RON | 30,2 K RON | 740,2% |
| 2023 | 192,2 K RON | 12,0 K RON | 1.606,7% |
| 2024 | 194,1 K RON | 20,8 K RON | 935,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,0 K RON | 250,5 K RON | 120,1 K RON | 268,5 K RON | 272,2 K RON | 282,1 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | −19,9 K RON | −17,2 K RON | −443 RON | −56,5 K RON | 13,0 K RON | 6,9 K RON | ▼ 46,9% |
| Total active | 20,9 K RON | 831 RON | 21,3 K RON | 30,2 K RON | 12,0 K RON | 20,8 K RON | ▲ 73,4% |
| Capitaluri proprii | −119,1 K RON | −136,3 K RON | −136,8 K RON | −193,3 K RON | −180,3 K RON | −173,4 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 154,6 K RON | 137,2 K RON | 158,0 K RON | 223,5 K RON | 192,2 K RON | 194,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,01 | 0,13 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | ▲ 71,9% |
| Marjă netă (%) | -8,84 | -6,87 | -0,37 | -21,05 | 4,78 | 2,45 | ▼ 48,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 935.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.