RIOGSM SRL
CUI: 36401666
J2016000996041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36401666
Cod înmatriculare
J2016000996041
EUID
ROONRC.J2016000996041
Data înmatriculării
2016-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 3-5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.662 RON | 54.666 RON | 49.611 RON | 3.336 RON | 5.055 RON | 71.282 RON | 1.235 RON | 70.047 RON | 47.015 RON | 24.267 RON | 7.911 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.068 RON | 10.068 RON | 39.294 RON | −29.411 RON | −29.226 RON | 33.669 RON | 712 RON | 32.957 RON | 17.605 RON | 16.064 RON | 4.506 RON | 1.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.769 RON | 46.567 RON | 42.965 RON | 3.374 RON | 3.602 RON | 25.848 RON | 142 RON | 25.706 RON | 20.979 RON | 4.869 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.656 RON | 56.656 RON | 44.036 RON | 11.186 RON | 12.620 RON | 54.218 RON | 31.353 RON | 22.865 RON | 32.165 RON | 22.053 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 58.425 RON | 58.425 RON | 48.937 RON | 7.190 RON | 9.488 RON | 39.737 RON | 22.604 RON | 17.133 RON | 21.355 RON | 18.382 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.620 RON | 83.935 RON | 71.761 RON | 9.048 RON | 12.174 RON | 35.242 RON | 13.854 RON | 21.388 RON | 24.153 RON | 11.089 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 54.745 RON | 54.745 RON | 59.068 RON | −5.615 RON | −4.323 RON | 48.451 RON | 13.604 RON | 34.847 RON | −1.462 RON | 49.913 RON | 390 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE CONSTANTIN
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.462 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
48,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 10,1 K RON | 36,8 K RON | 56,7 K RON | 58,4 K RON | 60,6 K RON | 54,7 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 10,1 K RON | 46,6 K RON | 56,7 K RON | 58,4 K RON | 83,9 K RON | 54,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,6 K RON | 39,3 K RON | 43,0 K RON | 44,0 K RON | 48,9 K RON | 71,8 K RON | 59,1 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −29,4 K RON | 3,4 K RON | 11,2 K RON | 7,2 K RON | 9,0 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,6 K RON (28.1%)
Active circulante34,8 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri390 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,37 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,62 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,3 K RON | 71,3 K RON | 34,0% |
| 2020 | 16,1 K RON | 33,7 K RON | 47,7% |
| 2021 | 4,9 K RON | 25,8 K RON | 18,8% |
| 2022 | 22,1 K RON | 54,2 K RON | 40,7% |
| 2023 | 18,4 K RON | 39,7 K RON | 46,3% |
| 2024 | 11,1 K RON | 35,2 K RON | 31,5% |
| 2025 | 49,9 K RON | 48,5 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 10,1 K RON | 36,8 K RON | 56,7 K RON | 58,4 K RON | 60,6 K RON | 54,7 K RON | ▼ 9,7% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −29,4 K RON | 3,4 K RON | 11,2 K RON | 7,2 K RON | 9,0 K RON | −5,6 K RON | ▼ 162,1% |
| Total active | 71,3 K RON | 33,7 K RON | 25,8 K RON | 54,2 K RON | 39,7 K RON | 35,2 K RON | 48,5 K RON | ▲ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 47,0 K RON | 17,6 K RON | 21,0 K RON | 32,2 K RON | 21,4 K RON | 24,2 K RON | −1,5 K RON | ▼ 106,1% |
| Datorii totale | 24,3 K RON | 16,1 K RON | 4,9 K RON | 22,1 K RON | 18,4 K RON | 11,1 K RON | 49,9 K RON | ▲ 350,1% |
| Lichiditate curentă | 2,89 | 2,05 | 5,28 | 1,04 | 0,93 | 1,93 | 0,70 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | 6,10 | -292,12 | 9,18 | 19,74 | 12,31 | 14,93 | -10,26 | ▼ 168,7% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 95 | 85 | 70 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.