MARY & GIGI TIME SRL
CUI: 24168630
J2016001015235
SRL
Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24168630
Cod înmatriculare
J2016001015235
EUID
ROONRC.J2016001015235
Data înmatriculării
2016-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, AUREL VLAICU, 1, 77035
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cernica, Comuna Cernica
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
1
Cod poștal:
77035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.488 RON | 18.488 RON | 35.113 RON | −16.810 RON | −16.625 RON | 16.602 RON | 0 RON | 16.602 RON | −92.550 RON | 109.152 RON | 15.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.813 RON | 12.813 RON | 29.669 RON | −17.234 RON | −16.856 RON | 15.432 RON | 0 RON | 15.432 RON | −109.784 RON | 125.216 RON | 13.487 RON | 1.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.345 RON | 16.345 RON | 36.199 RON | −20.345 RON | −19.854 RON | 15.370 RON | 0 RON | 15.370 RON | −130.129 RON | 145.499 RON | 13.551 RON | 1.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.411 RON | 21.411 RON | 42.009 RON | −21.018 RON | −20.598 RON | 15.028 RON | 0 RON | 15.028 RON | −151.148 RON | 166.176 RON | 12.538 RON | 1.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.060 RON | 55.060 RON | 77.828 RON | −22.768 RON | −22.768 RON | 32.938 RON | 0 RON | 32.938 RON | −173.905 RON | 206.843 RON | 23.919 RON | 1.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.818 RON | 100.818 RON | 111.944 RON | −11.126 RON | −11.126 RON | 44.912 RON | 0 RON | 44.912 RON | −185.031 RON | 229.943 RON | 35.325 RON | 1.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 118.301 RON | 118.301 RON | 141.208 RON | −22.907 RON | −22.907 RON | 47.081 RON | 0 RON | 47.081 RON | −207.937 RON | 255.018 RON | 36.482 RON | 1.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂCĂ MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−207.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.907 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 541.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,3 K RON
Rezultat Net 2025
−22,9 K RON
Total Active 2025
47,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,5 K RON | 12,8 K RON | 16,3 K RON | 21,4 K RON | 55,1 K RON | 100,8 K RON | 118,3 K RON |
| Venituri totale | 18,5 K RON | 12,8 K RON | 16,3 K RON | 21,4 K RON | 55,1 K RON | 100,8 K RON | 118,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 29,7 K RON | 36,2 K RON | 42,0 K RON | 77,8 K RON | 111,9 K RON | 141,2 K RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −17,2 K RON | −20,3 K RON | −21,0 K RON | −22,8 K RON | −11,1 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−207.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,24 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,11 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,2 K RON | 16,6 K RON | 657,5% |
| 2020 | 125,2 K RON | 15,4 K RON | 811,4% |
| 2021 | 145,5 K RON | 15,4 K RON | 946,6% |
| 2022 | 166,2 K RON | 15,0 K RON | 1.105,8% |
| 2023 | 206,8 K RON | 32,9 K RON | 628,0% |
| 2024 | 229,9 K RON | 44,9 K RON | 512,0% |
| 2025 | 255,0 K RON | 47,1 K RON | 541,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,5 K RON | 12,8 K RON | 16,3 K RON | 21,4 K RON | 55,1 K RON | 100,8 K RON | 118,3 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −17,2 K RON | −20,3 K RON | −21,0 K RON | −22,8 K RON | −11,1 K RON | −22,9 K RON | ▼ 105,9% |
| Total active | 16,6 K RON | 15,4 K RON | 15,4 K RON | 15,0 K RON | 32,9 K RON | 44,9 K RON | 47,1 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −92,6 K RON | −109,8 K RON | −130,1 K RON | −151,1 K RON | −173,9 K RON | −185,0 K RON | −207,9 K RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 109,2 K RON | 125,2 K RON | 145,5 K RON | 166,2 K RON | 206,8 K RON | 229,9 K RON | 255,0 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,16 | 0,20 | 0,18 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -90,92 | -134,50 | -124,47 | -98,16 | -41,35 | -11,04 | -19,36 | ▼ 75,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 541.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.