TIMBER SOURCE S.R.L.
CUI: 36407154
J2016001033336
SRL
Suceava, Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36407154
Cod înmatriculare
J2016001033336
EUID
ROONRC.J2016001033336
Data înmatriculării
2016-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ, 1408, 727615
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 573.281 RON | 745.860 RON | 298.155 RON | 440.276 RON | 447.705 RON | 481.756 RON | 5.880 RON | 475.876 RON | 471.846 RON | 9.910 RON | 0 RON | 12.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 174.808 RON | 174.809 RON | 124.151 RON | 48.974 RON | 50.658 RON | 286.772 RON | 212.896 RON | 73.876 RON | 255.140 RON | 31.632 RON | 0 RON | 10.384 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 669.255 RON | 670.331 RON | 330.646 RON | 333.118 RON | 339.685 RON | 443.496 RON | 392.732 RON | 50.764 RON | 403.757 RON | 39.739 RON | 0 RON | 28.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 139.417 RON | 141.695 RON | 249.875 RON | −109.365 RON | −108.180 RON | 300.165 RON | 291.210 RON | 8.955 RON | 294.392 RON | 5.773 RON | 4.681 RON | 1.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 144.803 RON | 189.753 RON | 319.885 RON | −131.934 RON | −130.132 RON | 207.570 RON | 164.745 RON | 42.825 RON | 162.458 RON | 45.112 RON | 4.682 RON | 5.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 459.480 RON | 459.481 RON | 371.926 RON | 77.309 RON | 87.555 RON | 515.709 RON | 485.876 RON | 29.833 RON | 239.767 RON | 275.942 RON | 4.984 RON | 20.295 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 466.019 RON | 466.019 RON | 471.936 RON | −15.016 RON | −5.917 RON | 597.073 RON | 496.438 RON | 100.635 RON | 224.751 RON | 372.322 RON | 0 RON | 3.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDELIŢĂ VALENTIN
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.016 RON)
Cifra de Afaceri 2025
466,0 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
597,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 573,3 K RON | 174,8 K RON | 669,3 K RON | 139,4 K RON | 144,8 K RON | 459,5 K RON | 466,0 K RON |
| Venituri totale | 745,9 K RON | 174,8 K RON | 670,3 K RON | 141,7 K RON | 189,8 K RON | 459,5 K RON | 466,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,2 K RON | 124,2 K RON | 330,6 K RON | 249,9 K RON | 319,9 K RON | 371,9 K RON | 471,9 K RON |
| Rezultat net | 440,3 K RON | 49,0 K RON | 333,1 K RON | −109,4 K RON | −131,9 K RON | 77,3 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 335,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate496,4 K RON (83.1%)
Active circulante100,6 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar97,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 148,32 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 481,8 K RON | 2,1% |
| 2020 | 31,6 K RON | 286,8 K RON | 11,0% |
| 2021 | 39,7 K RON | 443,5 K RON | 9,0% |
| 2022 | 5,8 K RON | 300,2 K RON | 1,9% |
| 2023 | 45,1 K RON | 207,6 K RON | 21,7% |
| 2024 | 275,9 K RON | 515,7 K RON | 53,5% |
| 2025 | 372,3 K RON | 597,1 K RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 573,3 K RON | 174,8 K RON | 669,3 K RON | 139,4 K RON | 144,8 K RON | 459,5 K RON | 466,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 440,3 K RON | 49,0 K RON | 333,1 K RON | −109,4 K RON | −131,9 K RON | 77,3 K RON | −15,0 K RON | ▼ 119,4% |
| Total active | 481,8 K RON | 286,8 K RON | 443,5 K RON | 300,2 K RON | 207,6 K RON | 515,7 K RON | 597,1 K RON | ▲ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 471,8 K RON | 255,1 K RON | 403,8 K RON | 294,4 K RON | 162,5 K RON | 239,8 K RON | 224,8 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 31,6 K RON | 39,7 K RON | 5,8 K RON | 45,1 K RON | 275,9 K RON | 372,3 K RON | ▲ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 48,02 | 2,34 | 1,28 | 1,55 | 0,95 | 0,11 | 0,27 | ▲ 150,0% |
| Marjă netă (%) | 76,80 | 28,02 | 49,77 | -78,44 | -91,11 | 16,83 | -3,22 | ▼ 119,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 85 | 59 | 47 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.