DITA MCM S.R.L.
CUI: 36630864
J2016001047151
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36630864
Cod înmatriculare
J2016001047151
EUID
ROONRC.J2016001047151
Data înmatriculării
2016-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, 80, 135500
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Stradă:
PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
80
Cod poștal:
135500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.807 RON | 207.307 RON | 155.354 RON | 49.880 RON | 51.953 RON | 532.709 RON | 6.410 RON | 526.299 RON | 518.099 RON | 14.610 RON | 0 RON | 6.372 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 261.118 RON | 261.118 RON | 135.651 RON | 122.856 RON | 125.467 RON | 706.685 RON | 4.605 RON | 702.080 RON | 640.954 RON | 65.731 RON | 0 RON | 21.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 454.985 RON | 454.985 RON | 260.044 RON | 190.391 RON | 194.941 RON | 258.408 RON | 5.605 RON | 252.803 RON | 190.631 RON | 67.777 RON | 0 RON | 21.418 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 441.905 RON | 441.905 RON | 255.023 RON | 182.993 RON | 186.882 RON | 317.545 RON | 6.167 RON | 311.378 RON | 183.625 RON | 133.920 RON | 0 RON | 31.600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 43.500 RON | 43.500 RON | 86.673 RON | −43.599 RON | −43.173 RON | 64.025 RON | 4.032 RON | 59.993 RON | −42.975 RON | 107.000 RON | 0 RON | 26.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TAFTA LUCIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
TAFTĂ IONELA
administrator
Loc. Titu, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−42.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−43.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
43,5 K RON
Rezultat Net 2023
−43,6 K RON
Total Active 2023
64,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,8 K RON | 261,1 K RON | 455,0 K RON | 441,9 K RON | 43,5 K RON |
| Venituri totale | 207,3 K RON | 261,1 K RON | 455,0 K RON | 441,9 K RON | 43,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,4 K RON | 135,7 K RON | 260,0 K RON | 255,0 K RON | 86,7 K RON |
| Rezultat net | 49,9 K RON | 122,9 K RON | 190,4 K RON | 183,0 K RON | −43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 239,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−42.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (6.3%)
Active circulante60,0 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,1 K RON
Numerar33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,3%
Marjă netă
-100,2%
ROA
-68,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,6 K RON | 532,7 K RON | 2,7% |
| 2020 | 65,7 K RON | 706,7 K RON | 9,3% |
| 2021 | 67,8 K RON | 258,4 K RON | 26,2% |
| 2022 | 133,9 K RON | 317,5 K RON | 42,2% |
| 2023 | 107,0 K RON | 64,0 K RON | 167,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,8 K RON | 261,1 K RON | 455,0 K RON | 441,9 K RON | 43,5 K RON | ▼ 90,2% |
| Rezultat net | 49,9 K RON | 122,9 K RON | 190,4 K RON | 183,0 K RON | −43,6 K RON | ▼ 123,8% |
| Total active | 532,7 K RON | 706,7 K RON | 258,4 K RON | 317,5 K RON | 64,0 K RON | ▼ 79,8% |
| Capitaluri proprii | 518,1 K RON | 641,0 K RON | 190,6 K RON | 183,6 K RON | −43,0 K RON | ▼ 123,4% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 65,7 K RON | 67,8 K RON | 133,9 K RON | 107,0 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 36,02 | 10,68 | 3,73 | 2,33 | 0,56 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | 24,47 | 47,05 | 41,85 | 41,41 | -100,23 | ▼ 342,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.